中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途.doc

附件二 中国建设银行会计登记簿种类、格式及用途 1. 中国建设银行自助设备账务登记簿 中国建设银行自助设备账务登记簿 第 页 登记日期 年 错款日期 年 处理日期 年 卡号 错款金额 错款柜员 记账人 错款情况及处理 记账人 如转入客户卡 月 日 月 日 月 日 长款 短款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □身份证 □其它： 客户签字： 　 　 　 　 □转入客户卡 □上级行调账 □转营业外收入(支出) 　 规 格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备长短款情况以及账务处理过程的登记。 2. 保管登记人：自助设备管理员 3. 使用范围：对私 4. 发生长款时，“错款情况及处理”分两栏填写，上栏填写27301100000001（自助设备长款挂帐户）；下栏勾选后续处理方式，如为转入客户卡，则需继续登记客户证件、号码以及客户签字（客户不在场时由网点经理签字）。“处理日期”分两栏分别登记挂账及挂账处理的日期。 5. 发生短款时，清机无误后应与维保商及本行技术部门联系；“错款情况及处理”只需登记上栏，填写16301100000001（自助设备短款挂帐户）。 6. 可连续使用。 2. 中国建设银行自助设备吞卡登记簿 中国建设银行自助设备吞卡登记簿 第 页 年 卡号 客户 姓名 吞卡时间 吞卡地点 清机 人员 返卡经办人员 返卡日期 持卡人有效证件类型、号码 持卡人签章 备注 (转废卡时间) 月 日 时 分 月 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 规 格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备吞卡及客户领卡情况的登记。 2. 保管登记人：自助设备管理员 3. 使用范围：对私 4. 可连续使用。 3. 中国建设银行自助设备工作日志 中国建设银行自助设备工作日志 201 年 月 日 第 页 运行登记 设备编号 工前测试记录 工后测试记录 流水纸更换 客户凭条更换 设备异常检查 周边环境检查 非法张贴检查 门禁系统检查 网点人员签字 备注 □正常 □异常 □正常 □异常 □换 □未换 □换 □未换 □正常 □异常 □正常 □异常 □无张贴 □有张贴 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □换 □未换 □换 □未换 □正常 □异常 异常详述： 非法张贴详述: 异常详述： 清机登记 设备编号 钱箱现金余额（元） CCBS返回余额（元） 账实情况 本次清机配钞额（元） 清机测试记录 管理员 复核员 备注(清机时间) 50元 100元 合计金额 50元 100元 合计金额 ／ ／ □相符 □不符： ／ ／ 时 分 故障登记 设备编号 停机或故障时间 停机或故障原因 报修时间 维修时间 修复/开机时间 维修人员签字 网点人员签字 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 检查登记 设备编号 查库记录（检查时间） 其他检查记录 被检查人签字 检查人员签字 ／ ／ ／ 其他 设备模块更换记录： 密码/钥匙交接更换记录： 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码修改人姓名： 密码更改时间： 月 日 时 分 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码信封保管人： 交接事项：□密码 □钥匙 交出人： 接受人： 监交人： 密码修改的设备编号： 电子流水及内置监控拷贝记录： 拷贝内容： 拷贝人： 拷贝时间： 拷贝原因： 规 格：A4，横向 使用说明：1．用于自助设备运行、清机、故障维修、密码/钥匙交接更换等事项的登记。 2. 整合前：中国建设银行自助设备工作日志；中国建设银行自助设备故障报修情况登记簿 3. 保管登记人：自助设备管理员