财务部工作职责、管理制度、岗位职责.pdfVIP

上海珠江投资有限公司管理制度 财务部／ 2002-05 第一章 财务部工作职责 一、总则 财务部是公司开发项目资金运作、成本核算与控制的业务管理部门。负责对公 司财务计划、报表编制、帐务处理、费用报销、借款、预付款项、资产管理、按揭 结算、贷款融资、债权债务、会计档案、财务电脑系统进行业务管理，以确保公司 总控制计划目标的实现。 二、财务部工作职责 1、财务计划、报表编制、帐务处理 （1）根据公司总控制计划目标，编制年度财务计划及月度财务用款计划。 （2 ）按照本地区不同公司独立开设银行帐户，分别设置帐目，核算损益以及 做好报税工作，并按要求及控股关系编制会计报表。 2、费用报销、借款及预付款项管理 （1）制定各项费用报销及审批权限管理制度，并监督执行。 （2 ）制定部门或员工因公借款（现金）及预付款项审批管理制度，并监督执 行。 （3 ）制定物资采购审批权限，并监督执行。 3、资产管理 （1）固定资产管理 A