应收账款回收制度.docx

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2019-06-01 发布于四川
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1．3 财务部（应收账款之账务程序）（1）接到《出货单》后将客户名称、货品数量、单价、总价、日期等资料与《出货通知单》核对。（2）核对无误后，编制销货传票、《应收账款明细表》，经主管核准后，登录应收账款明细账、总账及销货账。（3）依据《应收账款明细表》内容，将客户名称、品名、规格、数量、发票号码等资料输入电脑。（4）次月初印制《应收账款对账单》，交营业单位送客户核对账款，作为收款之依据。 2．2 款项收回处理程序 2．2．1 营业单位（回收账款程序之一）（1）收到客户货款后，应填制《收款通知单》一式三联。（2）《收款通知单》注明客户名称、客户编号、出货日期