关于2017年全区及区本级决算的说明.doc

PAGE 4 - 关于2017年全区及区本级决算的说明 一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况 （一）全区一般公共预算收支决算平衡情况 2017年，全区一般公共预算收入总计155647万元，其中：一般公共预算收入67815万元，上级补助收入79236万元，待偿债置换一般债券上年结余45万元，上年结余收入537万元，调入资金8014万元。 全区一般公共预算支出总计155647万元，其中：一般公共预算支出138274万元，上解上级支出7689万元，调出资金4000万元，地方政府一般债务还本支出790万元，补充预算稳定调节基金4894万元。（详见附表1） （二）区本级一般公共预算收支决算情况 2017年，区本级一般公共预算收入总计112585万元，其中：区本级一般公共预算收入15843万元，上级补助收入79236万元，下级上解收入10410万元，待偿债置换一般债券上年结余45万元，上年结余收入537万元，调入资金6514万元。 区本级一般公共预算支出总计112585万元，其中：区本级一般公共预算支出87932万元，补助下级支出8780万元，上解上级支出7689万元，调出资金2500万元，地方政府一般债务还本支出790万元，补充预算稳定调节基金4894万元。（详见附表4） 二、全区及区本级政府性基金收支决算情况 （一）全区政府性基金收支决算情况 2017年，全区政府性基金预算收入总计25502万元，其中：政府性基金收入10283万元，上级补助收入6863万元，调入资金4001万元，债务转贷收入4000万元，上年结余收入355万元。 全区政府性基金预算支出总计25502万元，其中：政府性基金支出13815万元，上解上级支出1108万元，调出资金4269万元。 收支相抵，全区政府性基金预算年终滚存结余6310万元，结转下年使用。（详见附表12） （二）区本级政府性基金收支决算情况 2017年，区本级政府性基金预算收入总计22502万元，其中：区本级政府性基金收入10283万元，上级补助收入6863万元，调入资金2501万元，上年结余收入355万元，债务转贷收入2500万元。 区本级政府性基金预算支出总计22502元，其中：区本级政府性基金支出12315万元，上解上级支出1108万元，调出资金2769万元。 收支相抵，2017年区本级政府性基金预算年终滚存结余6310万元，结转下年使用。（详见附表15） 三、政府债务情况 按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级财政核定我区2017年政府债务限额40800万元（一般债务32700万元，专项债务8100万元）。2017年末全区政府债务余额39267万元（一般债务31167万元，专项债务8100万元），没有超过上级财政核定的政府债务限额。 2017年全区新增政府债券4000万元，其中，专项债券4100万元；区本级使用2500万元，新增债券资金严格按照国家政策规定，优先用于支持扶贫、保障性安居工程、农村公路、铁路建设、城市基础教育扩容和中央投资配套等重大公益性项目资本支出（详见附表11、20）。 四、国有资本经营预算收支决算情况 2017年，我区未编报国有资本经营预算收支决算。 五、社会保险基金预算收支决算情况 2017年，全区社会保险基金收入完成18232万元，支出完成15509万元，当年收支结余2723万元，加上上年结余16093万元，年末滚存结余18816万元（详见附表26）。 六、“三公”经费支出完成情况 2017年全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出661万元，下降44%。其中：因公出国（境）费5万元，增长76.9%；公务接待费130万元，增长491%；公务用车运行维护费511万元，下降54%；公务用车购置费15万元，下降71%（详见附表9）。“因公出国（境）”经费增长的主要原因是上级部门和市级安排的招商引资、项目洽谈等任务增加，致使出国（境）费用增加；“公务接待”经费增长的主要原因是机关事务管理局财务人员工作失误，误将2016年决算报表中公务接待费这一科目的实际金额，填报到其他商品和服务支出一栏，造成2016年度、2017年度公务接待费差额较大；公务用车经费下降的主要原因是区直各部门按照中央和区委区政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。 七、转移支付情况 2017年上级财政补助我区79236万元，其中：返还性收入7170万元，一般性转移支付56128万元、专项转移支付15938万元。 1、返还性收入7170万元，其中：所得税基数返还收入837万元，增值税税收返还收入1319万元，消费税税收返还收入18万元，增值税五五分享税收返还收入4996万元。 2、一般性转移支付收入56128万元，其中：均