业务现状与IT需求分析报告.ppt

* 现有预算统计系统帮助企业建立了相对规范的计划预算流程和经营、预算指标体系，需要重点加强与业务系统的集成性，同时优化系统性能与可操作性 价值 功能 数据 技术 基本规范了计划、预测流程，但是没能有效整合财务预算编制流程 建立了企业经营指标和预算指标体系，加强了控股对下属成员企业的经营状况监控 能够通过系统计算KPI指导绩效评估 实现了计划、预算、预测编制、上报、汇总统计，但是系统的数据集成性、操作方便性、模板便利性、系统效率都有很大提升空间 系统灵活性、权限管理、版本控制、工作流支持方面功能不足 系统的多维经营分析，决策支持功能有待加强 没有实现从相关业务和管理系统的直接数据集成输入 预算数据未能与财务系统集成并实现系统控制 系统数据收集设计不太合理，存在多个部门重复录入 目前系统的数据安全、权限控制需要加强 软件设计和硬件不足，导致系统效率比较低，影响操作 T I A O 资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 * 目前全集团在使用统一的会计系统，数据颗粒度粗，且各企业之间缺乏统一的编码管理体系，且与其它系统集成差 资料来源：新奥集团提供资料，项目组访谈、分析 模块名称 应用范围/使用家数 财务总帐 全集团所有成员企业，150家左右 供应链管理（物流系统） 安瑞科集团财务系统与威远集团 共3家 房地产成本管理 置业集团财务系统 3家 IMTS远程帐套传输 全集团所有成员企业，150家左右 合并报表 燃气集团、置业集团、财务系统 100家 生产管理 廊坊设备公司 1家 金堞软件(K3 10.2)应用现状 价值 通过统一的版本、分散的安装支持全集团的会计核算和大部分报表合并需求 已经完成会计核算制度和科目规范的制定与推广 实现了集团内往来户编码、固定资产分类及编码规则的统一 实现了基础的会计核算、固定资产管理、报表合并的功能 在财务分析、资金管理方面功能薄弱 难以支持集团多级、一体化的架构要求 功能 数据 数据的颗粒度比较粗，职能满足基本会计核算的要求，无法满足业务分析的要求 各企业财务系统编码规范化程度低，如部门、物料、客户、供应商、单项工程，合同、银行帐号等 各个应用系统间编码规范化程度低 财务与其它系统未集成，且数据口径不一 技术 C/S架构，分布式（全国分布56台财务服务器） 由1位总部系统管理员进行远程系统维护和数据备份 系统安全管理比较薄弱 总体投入大约300万元 难以通过升级实现功能和集成需求，未来的替换成本需进一步估算 TCO T I A O 资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 * 集团在去年定制开发了人力资源管理系统，目前正在推广中。目前会面临数据质量控制、系统可拓展性、系统稳定性等方面的挑战 新奥集团人力资源管理系统应用现状 价值 具备了新奥特色的人力资源管理的功能 通过系统采集了集团员工的数据 实现的功能：组织结构、任职资格管理、职务管理、招聘管理、试用期管理、人事管理、考勤休假管理、总额控制、薪酬管理、保险福利管理、年终奖管理、绩效管理、员工自助、管理自助、公共信息、系统设置、消息管理、员工自助、管理自助 只有少部分功能投入使用，其它正在推广之中 功能 数据 组织结构、人事管理的信息比较全面，但是由于缺乏有效的信息管理政策和手段，数据质量不高 人力资源系统与其它系统未集成，各个系统对组织、人员等基础数据编码不统一 技术 C/S架构，集中式,由集团统一维护 远程访问速度比较慢，一旦全面推广系统将面临更大压力 系统的稳定性较差，系统安全管理比较薄弱 由于是按照新设计的人力资源管理模式定制的，一方面系统推广期变革管理的难度比较大。另一方面，系统的可拓展性不足，一旦管理模式有较大变化/优化，系统支持性将不足。 其它 注：目前系统里存储着大部分控股企业的人员信息，约13000人。 A-：使用且数据得到及时更新 B-：使用但数据未及时更新 空白：系统实现但未使用的功能 T I A O 资料来源：新奥访谈，IBM知识库，项目组分析 * 覆盖范围 目前在用的客户服务相关应用有燃气MIS，两个版本的呼叫中心和多个版本的售气系统。其中燃气MIS主要在廊坊燃气使用，在少量其他城市的推广并不成功。有10个左右的城市实施了呼叫中心。 数据成熟度 由于大多数城市缺乏系统支持，客户和业务信息仍然通过手工或电子表格管理，数据质量难以保证。其中业务相关的信息相对完整，而客户的个性化信息和其他可用于增值服务的信息缺乏。客户数据在不同的系统间存在大量的冗余和不一致。 功能成熟度 燃气MIS具备了基本的业务受理功能，但缺乏流程控制和整合，不具备分析决策能力。市场和客户关系管理功能欠缺。呼叫中心尚处于仅提供报修和咨询服务的初级阶段。 技术成熟性 各应用系统的技