财务系统功能与操作流程介绍.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 财务会计部财务系统功能和操作流程介绍Finance System Function and Operational Process Briefing Prepared By: Finance and Accounting Dept. Presented By: Helen Zhang Date:May.26,2010 Agenda概要 财务系统项目总体目标 project target 财务系统主要功能展示 project function briefing 财务系统功能介绍和操作流程说明 system function and operational process introduction 讨论时间 QA  建立一套集数据抽取及转换、信息综合统计、业务过程支持功能为一体的管理信息平台，通过在业务系统、财务系统、交易渠道之间建立一套体系，从而满足业务、风险、财务、公司管理层等各个环节的管理及信息需求，为财务部门提供先进的管理工具和服务手段 。 财务系统项目总体目标 Project target  项目总体目标-系统架构图 Project target-System Framework 2010年4月NSTC多维帐务系统已替代SAP 主要功能展示Project function briefing 指令处理System order processing (2)与多家银行直联 Multi-connection with banks (3)业务对帐Business account reconciliation (4)费用内控管理Expense internal control (5)业务功能Business functions (6)信息管理System information management (7)监管报表Requested reports 指令处理System order processing 指令处理是指对库存放款、库存扣款、零售放款、零售扣款业务的处理，主要包括以下内容： 1.将库存、零售业务系统上传的DD、DC银行指令文件解析入库，并通过NSTC银企直联系统发送给银行系统执行； 2.得到银行系统发回的执行结果反馈，并根据原始发送记录生成银行指令执行结果对账报告，发送给DNAF业务系统； 指令处理-放款System order processing-DC 接口平台 业务系统 ICBC 业务系统生成DC文件 人工处理后发送到工商银行 银行反馈执行结果 系统管理人员传递文件 Old: New: 九恒星系统 业务系统 ICBC 业务系统生成DC文件 复核审批后发送到工商银行 银行反馈执行结果 资金系统自动读取DC文件 对账系统 从业务系统取得SAP明细 从资金系统获得银行明细及指令 指令处理-扣款System order processing-DD 接口平台 业务系统 ICBC 业务系统生成DD文件 人工处理后发送到工商银行 银行反馈执行结果 系统管理人员传递文件 接口平台生成反馈文件 系统管理人员上传反馈文件 Old: New: 九恒星系统 业务系统 ICBC 业务系统生成DD文件 复核审批后发送到工商银行 银行反馈执行结果 资金系统生成反馈文件 自动上传反馈文件 资金系统自动读取DD文件 对账系统 从业务系统取得SAP明细 从资金系统获得银行明细及指令 与多家银行直联Multi-connection with banks 1.业务系统（库存，零售）不支持与多家银行相连，原先只支持工行一家。 2.原先的业务系统程序只支持与ICBC一家银行接口,可以在业务系统和银行系统之间加入一个中间系统,用来切换接口文件格式并且连接多家银行.可解决以上问题。 3.DNAF在之前已经上了多银行接口项目,为了资源的有效利用,当前的项目必须充分使用之前的软件和硬件，这个项目在解决公司层面的问题时可以看作之前项目的一个延续，而且节约了项目成本。 与多家银行直联Multi-connection with banks Retail system Wholesale system ICBC Retail system Wholesale system Finance system Bank A Capital platform 原先架构(Old structure) 现在架构(Current structure) SAP system Bank B Bank