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PAGE PAGE 9 山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程 及岗位分工制度 公司各部室、车间： 鉴于公司2011年1月1日起正式全面启用ERP管理，为了更好地使公司各部室、车间的工作流程顺畅，提高工作效率，减少内耗，财务中心特根据公司的具体情况制定了本制度，请各部室、车间按照本流程认真设定专岗ERP操作人员，确保ERP运转顺利，从而提高公司的管理水平。 按照本流程确定的ERP工作小组成员如下： 工作组长：聂淑青 执行组长：供应、销售、财务系统：尹海英 仓储系统：石广才、王燕 系统管理：高冉 组 员：刘丽丽、崔霞、李军、商连伟、王迁迁、孙学、王双双、刘婷、冯学文、蔡豆豆、赵卫、邓蕊、郑娜、芦海波、蔡雯雯、张华、 曹文晓、张龙凯、王红、李宗斌、毕艳波、赵春艳、崔建阁、 王丛丛、钟瑜、路青、王亚男 ERP硬件设施：电脑人手一台（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，内存：2G， 硬盘：320G）、打印机（各车间统计员、物流部各一台） ERP软件：用友U8ERP管理软件 批准： 审核： 编制：财务中心尹海英 日期：二〇一一年一月四日 山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程及岗位分工制度 （含立体停车设备分公司） 财务【2011】1号 一、签订销售订单做销售订单 1、添加合同项目 岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司) （基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类下的合同项目—项目分类定义—增加）添加客户单位名称及合同号+工程名称 2、录入加工明细表 岗位：技术一室 首先在第一步的基础上由技术一室档案录入员添加项目名称（基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类下的合同项目—项目目录—维护—增加）。然后添加具体线路的加工明细表（基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类下的设计加工明细表—项目分类定义—增加） 3、录入销售订单 岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司) 由销售订单录入员在销售管理中录入销售订单，内容包括：客户信息、销售商品信息，并进行审核。如果合同需要进行修改，通过变更来实现，变更可以保留记录，以便查询。操作路径：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单 二、加工明细表下发给供应部--据此做材料采购 1、采购订单（目前尚未执行） 岗位：供应部门 当接到销售订单时，首先平衡库存量，然后确定需要采购的材料，采购部人员根据市场价格及质量进行比价后,确定合适的供应商、订单执行日期、单价，采购部人员在采购管理中录入采购订单并审核，并负责关注、督促订单的执行过程。建议采购订单一式两联，一联交采购执行人员留底，一联随货通行。操作路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单 2、采购到货 岗位：供应部门 当物料到厂时，供应商将采购订单与物料一起交给采购人员，采购人员确认符合自己采购的材料时，采购人员在采购管理中根据采购订单生成到货单，持到货单到质检部由质检员进行检验，检验合格后，到仓库办理收货手续，由保管员签字确认后到财务办理入库手续。操作路径：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单—收货单 3、采购入库业务 岗位：财务中心材料会计 当采购的原料检验合格之后，拿着到货单到财务部相应的人员处，打收货单（也就是采购入库单），在库存管理中根据到货单生成采购入库单，一式三联，一联仓库留底作为原始单据,一联交给采购人员或者供应商做为日后到财务办理发票入账业务使用,一联交给财务留底做账。 操作路径：业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单 4、采购发票 岗位：供应部 当供应商把发票送来进行结算时，需要供应部发票审核员核对发票和相应的收货单，然后在采购管理中根据采购收货单录入并生成采购发票（根据发票的实际类型选择录入专用采购发票或普通采购发票）。录入完成之后，把发票和入库单及收货单一起交给财务中心材料会计。操作路径：业务工作—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票或普通采购发票。 5、采购结算 岗位：财务中心材料会计 财务会计收到发票后，从采购管理中找到这张发票，确认无误之后，在发票上点击结算。操作路径：业务工作—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票或普通采购发票。 6、采购记账 岗位：财务中心材料会计 采购发票结算后在应付款管理中对采购发票审