第二十二章-FI22_集中付款流程.docVIP

第二十二章-FI22_集中付款流程 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 相关附件：付款建议书 流程图  系统操作 操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书 系统菜单及交易代码 会计?财务会计?银行?支出?自动支付?未清项目 交易代码：F110  系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 运行时间 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 2001/03/10 标志 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。 Z01：收付已经记帐。 按参数键进入下一个画面。  栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/03/10 截止凭证输入日期 确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码 确定自动付款应包括凭证之公司代码范围 F001：总公司 付款方式 确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用 见附注1 下一记帐日期 付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中 2001/03/10 供应商 确定自动付款应包括凭证之供应商范围 0011000043；0011000089 按建议进入下一画面  栏位名称 栏位说明 资料范例 开始日期 自动付款程序开始日期 2001/03/10 开始时间 自动付款程序开始时间 00:00:00 立即开始 自动付款是否立即开始 √ 按确定进入下一画面；按建议查看付款建议。  栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 应付款之供应商大龙广告有限公司 项 对应此供应商应付款行项目数 1 开户行 付款行 F001R：工商银行 货币 RMB 付款币别 折扣 现金折扣金额 无 金额 应付款金额 200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。