HR02-员工出差管理制度.docVIP

员工出差管理制度 第一章 总则 一、为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 二、本制度适用于公司所有员工。 第二章 出差审批权限 三、员工出差前应填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 四、出差的审核决定权限： 1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3、国外出差的，一律由总经理核准。 五、交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2、总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3、其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 一、费用预算： 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 二、借款 1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 3、借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 三、报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→财务部核实→部门