汽配物资管理中心库运作流程.docVIP

汽配物资管理中心库运作流程 一、物资中心库采购流程： 1.1计划组编制月度及零星、急缺材料计划，采购组收到计划后，进入比价流程并在中标供应商中确定供应商，当材料是新品或者冷门配件时，需要采购组进行市场调查摸底后再确认供应商采购； 1.2供应商按照清单发货后，仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格，则做入库处理，同时要求供应商开具增值税专用发票。结算员、统计员审核发票及料单并及时与供应商对账，如果数据有误，则退回供应商重新开具增值税专用发票； 1.3财务结算统计员整理打印相关单据签字后，交财务主管审核并签字确认，并按公司报销制度向总公司财务部门报账。如下图： 二、仓库材料出入库管理流程： 2.1按采购流程进行采购，材料到料后仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格，则按配件性质编制商品编号并及时放入仓库。 2.2当分仓库需要材料调拨时，中心库按调拨需求进行配料，并电脑录入系统打印调拨单。分仓库人员根据来料与调拨单进行检验验收并在电脑上做系统入账。 2.3分仓库人员按修理车间领料单进行发料并在电脑系统上审核出库，同时需要分公司机务员及时进行跟踪审核，最后由财务组按系统制成月报交于上级财务部门。如下图： 三、材料仓库领料工作流程 3.1驾驶员向登录员报修，登录员根据驾驶员所描述的车辆故障制作委托修理单，打印后交给班组长。 3.2班组长针对维修项目派工，修理工在对待修车辆初步检修后，预估所需更换的材料配件，并报给班组长审核，由登录员打印维修领料单。领料单上，必须由班组长、修理工及驾驶员签字确认后，由修理工凭单前往仓库领料，仓管员根据领料单领料，并在系统中出料。 3.3修理工领料后继续维修，如果维修过程中发现新故障，需将故障项目报于班组长，由班组长进行检验后，在委托修理单上填写增修项目等，并交给登录员录入系统、转完工。 3.4车辆维修完工后，登录员将维修结算单交给驾驶员签字确认后，把客户联交给驾驶员。分公司机务员第一时间对维修单据进行审核，最终由各车间主管入账。如下图： 备注：仓库对300元以上的配件要求以旧换新。