小牛万邦房地产投资基金.ppt

2010年10月开盘，住宅和商业已销售97% 2010年9月开盘，住宅和商业已销售100% 万邦?国际中心项目工期安排 基金名称 小牛·万邦房地产投资基金 企业名称 深圳市小牛二号投资企业(有限合伙) 基金规模 人民币6000万元 投资期限 12个月 基金投资收益 人民币100万元-300万元（不含），11% 人民币300万元-500万元（不含），12% 人民币500万元以上，13% 收益分配方式 按季度支付投资收益，到期归还出资额 募集期限 2012年12月24日至2013年1月20日 有限合伙人 符合规定的自然人、法人及其他合格投资者 基金管理人 深圳市小牛投资管理有限公司 托管银行 中国建设银行深圳市天健世纪支行 小牛?万邦房地产投资基金概况 投资人投资款到达基金账户的次日起，至基金资金以委托贷款放出的前一日，投资人按实际投资额享受年化5%的利息收入 有限合伙人认购基金规模的99%，享受优先分配收益和本金的权利 深圳市小牛二号投资企业（有限合伙） 九江银行长江支行 管理人：深圳市小牛投资管理有限公司 资金监管 资 产 管 理 中国建设银行深圳天健世纪支行 （普通合伙人）： 深圳市小牛投资管理有限公司 普通合伙人认购基金规模的1%，普通合伙人对有限合伙的债务承担无限连带责任 有限合伙人： 符合规定的自然人、法人及其他合格投资者 委托放款 台州万邦置业有限公司 受托放款 资金使用监管 项目建设监管 1.万邦国际中心土地抵押登记 恒邦置业集团有限公司 台州万邦置业实际控制人邵为军 担保 担保 担保 小牛?万邦房地产投资基金交易结构 深圳市华信巨富投资担保有限公司 2.付息还本 委托资金 资金回拢 基金优势-1 投资项目 本项目毛利为： 17,087.49万元=47,827.47万元-30,739.98万元 本项目现状预期价值为： 16,801.00万元=47,827.47万元-20,254.44万元-10,772.03万元 基金优势-2 投资项目主体 数据来源：台州万邦置业有限公司财务报表 资产负债率：37% 资产负债率：37.5% 基金优势-3 还款来源充分 第一还款来源：台州万邦国际中心项目4.7亿销售收入，本项目还将投入2亿元，销售收入足以覆盖台州万邦置业有限公司的负债； 第二还款来源：台州万邦置业有限公司旗下已开盘项目的未销售回款和已销售待回款1.2亿元； 第三还款来源：关联公司项目浙江万邦伟盛置业有限公司（台州万邦置业有限公司控股51%）旗下万邦国际项目16、17、18栋待开盘项目销售收入回款，共计13亿。 2012年3月份开盘 2011年7月月份开盘 2012年4月份开盘 2012年12月份开盘 第三还款来源：未来一年内陆续开盘 小牛?万邦房地产投资基金 深圳市小牛投资管理有限公司 理财顾问：陈经理QQ:729717070 MAIL:729717070@ 382亿 179亿 16.3% 48.02亿 6.48亿 17.7% 23.6% GDP GDP增速 财政总收入 财政总收入 增速 数据来源：临海市和杜桥镇政府工作报告 台州万邦置业有限公司 企业名称 台州万邦置业有限公司 成立时间 2005年11月11日 注册资本 14800万元人民币 股东 邵为军、孙德良 贷款卡 3310820000044266 机构信用代码证 G103310821065431I 企业性质 内资 实际控制人 邵为军 法定代表人 邵为军 法人身份证号注册地址 浙江省临海市杜桥镇府前街317号 注册号 331000400001100 组织机构代码号5 国税登记号 331082781825805 地税登记号 332621101070921 主营业务 房地产开发经营（不含限制类项目） 建筑资质 二级 数据来源：营业执照等工商税务登记文件、资质证书 万邦?国际中心项目概况 项 目 单 位 数 值 总占地面积 亩 26.88 总建筑面积 平方米 88061.2 地上面积 平方米 71643.57 其 中 高层建筑 平方米 50142.19 农转超市场 平方米 20998.08 会所及物业用房 平方米 503.3 地下建筑面积 平方米 16417.63 建筑密度 % 58 容积率 % 4 数据来源：可行性研究报告、建筑用地规划许可证等文件 万邦?国际中心预期收益 数据来源：可行性研究报告 序号 内 容 金额（万元） 一 总销售收入 47,827.47 1.1高层住宅 43,894.47 1.2地下停车位 2,331.00 1.3储藏室 1,602.00 二 营业税及附加（总销售收入*6.0%） 2,869.65 三 开发总投资 3