某集团公司财务相关业务流程.docVIP

XXXX集团财务相关业务流程 财务部管理流程目录 序号 流程项目 流程序号 流程名称 1 请款流程 LC_财务请款_001_1_1 采购请款流程（先付款后付货） 2 LC_财务请款_001_1_2 采购请款流程（先发货后付款） 3 LC_财务请款_001_2 日常请款流程 4 LC_财务请款_001_3 日常请款核销流程 5 LC_财务请款_001_4 固定资产请款流程 6 销售回款流程 LC_财务回款_002_1_1 销售回款流程（先发货后回款） 7 LC_财务回款_002_1_2 销售回款流程（先收款后发货） 8 票据、资料传递流程 LC_财务票据及资料传递_003_1 票据、资料传递流程 9 合同管理流程 LC_财务合同管理_004_1 合同汇签、存档流程 10 融资活动流程 LC_财务融资活动_005_1 融资活动流程 11 财务预算流程 LC_财务预算_006_1 资金使用计划流程 流程目的：规范煤炭业务商品采购先付款后发货业务操作 流程使用范围：煤炭业务商品采购先付款后发货业务 流程中部门职责： 煤炭相关部门：提供经审核的采购计划 财务部：请款单的审核、通知付款、帐务处理、监督商品入库（票据流转） 3、主管领导：授权范围内的审批、授权外的审核 4、总裁：对采购计划、请款单审批 流程说明： 流程步骤 流程工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 表单 1 提供的采购计划填