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上海鼎晖孚臻投资合伙企业(有限合伙)
2018 年下半年报告
2019 年3 月29 日
高度机密,仅供鼎晖投资合伙人使用。
致:上海鼎晖孚臻投资合伙企业(有限合伙)合伙人
主题:上海鼎晖孚臻投资合伙企业(有限合伙)2018 年下半年报告
尊敬的投资人:
您好!
本报告向您提供上海鼎晖孚临股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“主基金”)
2018 年下半年项目投资组合情况及分配情况。本基金2018 年下半年度未进行投资,具体的
投资项目情况,请参见后附投资项目报告。
主基金于2018 年 12 月收到CDH Tai Simple, L.P.的分配款人民币2,811 万元,并已经
完成对投资人的分配, 详细信息请参见分配通知书。
如您对此报告有任何异议,请随时与我们联系。
附件:
1. 截至2018 年 12 月31 日的资产负债表及利润表
2. 截至2018 年 12 月31 日主基金的投资组合概况
3. 投资项目报告
上海鼎晖孚臻投资合伙企业(有限合伙)之普通合伙人:
上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)
2019 年3 月29 日
上海鼎晖孚臻投资合伙企业(有限合伙)
2018年1月1日至2018年12月31日
2018年12月31日资产负债表(未经审计)
期间利润表(未经审计)
金额单位: 人民币 金额单位:人民币
资产 收入
指定为以公允价值计量且其变动计入
股利收入 -
当期损益的金融资产 195,899,316.43
货币资金 227,245.83 利息收入 772.05
预付及其他应收款项 - 收入合计 772.05
流动资产合计 227,245.83
费用
资产合计 196,126,562.26 专业服务费
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