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高邮市新华书店 2008年个人临时佣工合同 二○○八年元月 高 邮 市 新 华 书 店 现 金 管 理 制 度 一、各销售部门的现金收入应于当日送存银行，当日送存确有困难的应存放在保险柜内或采取适当的安全措施保存，并于次日上午送存银行。 二、现金支付一律由财会部门的出纳人员办理，不得直接从销售取得的现金中支付(即坐支)。 三、库存现金应在人行核定的限额之内，超过限额的应送存银行。 四、严格执行银行关于现金使用范围的规定，范围以外的经济往来一律进行转帐结算。 五、不得以不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。 六、不得用转帐凭证套取现金。 高邮市新华书店 二○○五年元月 高 邮 市 新 华 书 店 财 计 股 安 全 保 卫 制 度 一、全体会计人员对财会室的安全负有全部责任，做好防火、防盗防事故工作，妥善保管会计资料、现金及各种有价证卷。 二、财会室门窗应牢固，有防盗装置。如有损坏及时修理。 三、出纳人员应将现金、有价证卷、增值税发票存入在保险柜内，保险柜钥匙不得交他人保管，保险柜号码应注意保密。 四、到银行存、取现金，超过二千元需有两人同行，共同负责现金途中安全。 高邮市新华书店 二○○五年元月 高邮新华书店有限责任公司 值 班 室 安 全 保 卫 制 度 1、值班人员必须高度重视安全保卫工作，加强责任心， 杜绝责任隐患。