投资估算表与流动资金估算表.doc

附表1 建设投资估算表 单位：万元 序号 项 目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产 1.1 生产车间 300 1900 80 1.2 动力车间 100 120 8 1.3 辅助生产设施 80 180 8 1.4 办公及生活设施 120 60 4 1.5 运输工具 40 2 无形资产 2.1 场地使用权 180 2.2 专有技术 243 3 开办费 3.1 咨询调查费 20 3.2 筹建费 30 3.3 人员培训费 27 4 预备费 150 5 总计 附表2 流动资金估算表 单位: 万元 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 年份 2 3 4～10 1 流动资产 1.1 应收账款 15 24 1.2 存 货 1.2.1 原辅材料 30 12 1.2.2 备品备件 90 4 30.00 40.00 40.00 1.2.3 在 产 品 20 18 1.2.4 产 成 品 15 24 1.3 周转现金 30 12 2 流动负债 2.1 应付账款 30 12 3 流动资金(1－2) 4 流动资金增加额 （此处外购材料含原辅材料和物料消耗） （此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 此处外购费用仅含 外购动力及水电费 此处外购费用含原辅材料、 动力、物料消