ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书.docxVIP

ERP^mKL 公司 我的点评：这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段?送给你个人学习使用，但不要在 CPA视野公开发布?作为一名公司或集团的内控人员，其职责范围远远超过了一 般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管 理规划，而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ER P无 论成功率失败的高低，是个必然的趋势?我们不要因为中国当前的成功率来推迟或 终止对它的学习，尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一 点建议，见笑.常到版面做客. 编制：ERP项目组 日期：2003.06.05 目录 TOC \o 1-5 \h \z 1 KL营销分公司业务流程图 5 1.1采购业务流程 6 采购业务流程 7 发中转仓采购业务流程图 错误!未定义书签。 .1.2直发中转仓采购业务流程描述 9 采购退货业务 10 1.121采购退货审核流程 10 1.1.2.1,1采购退货财务退货类型审核流程图 错误!未定义书签。 采购退货（当月退发票）业务流程描述 11 采购退货（总部未开发票）处理业务 12 .1釆购退货（总部未开发票发票）业务流程图 12 1 .1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 14 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务 15 1.1.2