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内容.. [期初上线及信息收集] 复习题 复习题 结束语 本课结束，谢谢大家！ * www. 普实软件 资金管理 Pushsoft All in One7 课程目标 系统相关参数设定 处理资金的流向 创建和处理应收和应付发票 处理结算的流程 受训对象及前提 主要岗位：MIS、财务人员 相关岗位：采购、销售 间接岗位：仓库 熟悉企业资金业务流程 了解应收应付结算 了解资金类项目管理、现金流量类项目管理 讲师自我介绍 普实软件 普实软件 sopport@ 0512课程目录 模块概览 基础资料 日常作业程序及报表 异常及管理报表 工具及期末处理 期初上线及信息收集 复习题 模块概览 功能概述 上线后系统效益 与其它模块关联 流程图 模块功能图 功能概述 [模块概览] 以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务 处理应收款、应付款、预收预付、应收应付冲抵等业务 处理其它收入、费用支出、资金调拨、应收应付款调汇、帐户余额调汇等工作 处理企业内支票管理、收款支票、支票背书等工作 提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表 拟定企业现金流量表 上线后系统效益 [模块概览] 帮助企业平衡自有资金和借贷资金之间的关系 帮助企业保持资金适当的流动性以应付到期的债务 有效地降低资金占压成本 与其他模块关联 总账管理 销售管理 采购管理 项目管理 基础资料 资金管理 生产管理 [模块概览] 流程图 [模块概览] 模块功能图 [模块概览] 1. 应付款 2. 应收款 3. 现金银行 4. 支票 5. 查询 6. 工具 7. 资料 基础资料 现金流量项目 资金类项目 定义银行 账户 现金流量项目 [基础资料] 路径：资金管理\ 资料 \ 现金流量项目 资金类项目 路径：资金管理\ 资料 \ 资金类项目 [基础资料] 定义银行 [基础资料] 路径：资金管理\ 资料 \ 定义银行 账户 [基础资料] 路径：资金管理\ 资料 \ 账户 日常作业程序及报表 应付款 应收款 现金银行 发票 应付发票【用途】 [日常作业程序及报表] 付费的依据 具有将收退货数据传递至发票的功能 订单查询发票的功能 采购收退货单已创建 采购对账单已创建 作业时机 程序目的 应付发票【制单】 应付发票必须引用收货单、退货单或对账单。供应商必须要填。 [日常作业程序及报表] 应付发票【报表】 [日常作业程序及报表] 未清的应付发票 应付发票明细 应付发票总明细 其他费用单【用途】 [日常作业程序及报表] 用来定义收退货业务以外的费用 需要支付采购收退货以外的费用时 作业时机 程序目的 其他费用单【制单】 [日常作业程序及报表] 点击新增 选择业务伙伴 选择费用 输入金额 点击添加 其它应付发票【用途】 [日常作业程序及报表] 主要处理一些与物料无关的发票，如服务发票等 其它应付发票可以手工制作，也可基于定义的各种费用来制作 作业时机 程序目的 其它应付发票【应用】 [日常作业程序及报表] 点击新增 选择业务伙伴 引用费用或输入费用 点击添加 请款单【用途】 [日常作业程序及报表] 申请应付费用 作业时机 程序目的 异常及管理报表 内容一 内容二 内容三 内容.. [异常及管理报表] 工具及期末处理 内容一 内容二 内容三 内容.. [工具及期末处理] 期末上线及信息收集 内容一 内容二 内容三 * www. 普实软件