2014唐山分公司财务部年工作总结及下一年工作计划.docVIP

PAGE PAGE 12 唐山分公司财务部2014年度工作总结 及下一年度工作计划 唐山分公司财务部承担着五条完整水泥生产线财务核算，按照一、二分厂分别进行利润指标的控制和成本管理工作，工作量和难度系数增大，财务部全体员工本着高度的责任感和勇于奉献的工作作风，在公司总经理部及股份财务部的正确指导下，在各部门通力合作及全力支持下，圆满地完成了各项财务核算及管理工作，现将2014年工作总结及下一年度工作展望进行汇报如下： 唐山分公司主要经济指标完成情况（详见附表一） （一）2014年1-10月主要指标完成情况 1、利润总额完成情况 2014年1-10月实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高***%；较同期的***万元增加***万元，提高***%。其中：一厂实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高**%；较同期的***万元增加***万元，提高***%。二厂实现利润总额***万元，较预算的***万元减少***万元，较预算下降***%；较同期的***万元增加***万元，提高***%。 与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素： （1）主要增利因素影响增利****万元： 销售单成降低影响增利***万元；产品销量***万吨，较预算增加**万吨，增利***万元；销售费用（不含包装费用）***万元，较预算减少，增利****万元；营业外利润较预算增加，增利***万元；资产减值损失***万元，较预算减少，增利***万元；财务费用****万元，较预算减少，增利***万元；其他业务利润较预算增加，增利***万元； （2）主要减利因素影响减利****万元： 水泥平均售价***元较预算降低***元，减利****万元、熟料平均售价**元较预算降低***元，减利****万元；。管理费用***万元，较预算增加，减利****万元；营业税金及附加较预算增加，减利***万元；销售结构变化减利****万元； 2、产量指标完成情况： 熟料产量：公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：一厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产****万吨；二厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。 水泥产量:公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：一厂完成产量***万吨，较预算的****万吨增产***万吨；二厂完成产量****万吨，较预算的****万吨增产***万吨。 3、销量指标完成情况： 熟料销量：公司完成销量***万吨，较预算增加***万吨。其中：一厂完成销量****万吨；二厂完成销量***万吨。 水泥销量: 公司完成销量****万吨，较预算***万吨增加***万吨。其中：一厂完成销量***万吨，较预算***万吨增加***万吨；二厂完成销量**万吨，较预算**万吨增加***万吨。 4、成本指标完成情况： 综合成本指标： 熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算****元/吨，降***元。 水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算****元/吨，降低****元。 一厂成本指标： 熟料累计平均单位成本****元/吨，较预算*****元/吨，降低****元。 水泥累计平均单位成本****元/吨，较预算****元/吨，降低***元。 二厂成本指标： 熟料累计平均单位成本****元/吨，较预算****元/吨，降低****元。 水泥累计平均单位成本*****元/吨，较预算****元/吨，降低***元。 5、货款回收率完成情况： 1-10月累计货款回收率为***%，较去年同期**%降低***%。 （二）2014年主要指标预计完成情况（1-10月为实际指标，11-12月份预测指标） 1、2014年利润指标预计完成情况 预计2014年实现利润总额****万元，较预算的**万元增加****万元，提高比例***%；较同期的***万元增加**万元，提高***%。其中：一厂实现利润总额****万元，较预算的****万元增加****万元，提高比例***%；较同期的***万元增加**万元，提高比例***%。二厂预计实现利润总额*****万元，较预算的*****万元增加***万元，提高比例****%；较同期的*****万元增加****万元，提高比例****%。 与预算对比公司利润总额增加*****万元的主要影响因素： （1）主要增利因素影响增利*****万元： 销售单成提高影响增利****万元；产品销量****万吨，较预算提高***万吨，增利**9万元；营业外利润增利****万元；销售费用（不含包装费用）*****万元，较预算减少，增利****万元。 （2）主要减利因素影响减利****万元： 产品综合售价***元，较预算