17第十七章-经济.docVIP

【百灵煤矿180万吨/年矿井初步设计·说明书】 【第十七章】 PAGE 兰州煤矿设计研究院 - PAGE 334 - 第十七章 技术经济分析与评价 本项目位于内蒙古阿拉善左旗百灵矿区，矿区资源可靠、储量丰富，开采条件较好。项目的开发不仅对振兴当地经济，而且对保证我国国民经济发展所需煤炭供应和煤炭基地向西北战略转移，对西部大开发有重大意义。项目所在区内有公路和铁路相通，交通方便。当地有丰富的建筑材料，矿区所需的地方性建筑材料大部分可以在当地解决，因此建设该项目具备十分有利的条件。矿井原设计生产能力为90万吨/年，本次改造新增生产能力为90万吨/年，故项目经济评价按本次设计生产能力180万吨/年考虑。 第一节 投资概算 一、固定资产投资概算 概算范围包括达到项目180万吨/年设计生产能力所必需的矿建工程、土建工程、设备及安装工程、其他工程和费用的投资。本次改造新增固定资产静态投资为55237.42万元，吨煤投资306.87元/吨。 （一）投资估算依据及原则： 1、设计委托书。 2、矿建工程：执行国家煤炭工业局《煤炭建设井巷工程概算定额》(99统一基价)、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》(99统一基价)。 3、土建工程：执行《煤炭工业地面建筑工程概算指标》(99统一基价)。 4、安装工程：执行《煤炭工业机电安装工程概算指标》(99统一基价)。 5、其他费用：执行煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》。 6、材料价格：执行当地2008年第一季度建安工程材料指导价，不足部分采用询价及调查实际预算价。 7、设备价格：执行《煤炭工业常用设备价格汇编》(1999)；《工程建设全国机电设备价格汇编》（1998）； 不足部分采用询价。 8、工资：人工工资依据煤规字(2000)第48号《煤炭定额(1999统一基价)工资单价表》，地方津贴执行当地有关规定。 9、费率：依据煤规字(2000)第48号文。 10、工程预备费以7％计取。 （二）投资概算 根据以上依据和原则计算项目新增固定资产静态投资为55237.42万元，吨煤投资306.87元/吨。 新增项目各类工程投资概算构成见表17-1-1。 新增项目各类工程投资概算书见附件。 投 资 估 算 构 成 表 表17-1-1 序号 项 目 矿建 工程 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其他工程 及费用 合 计 一 项目原有固定资产 1716.4 740 178 50.01 155.58 2840.64 二 项目新增固定资产 11977.67 13593.45 21410.26 5629.92 2626.12 55237.42 1 工程费用 11194.09 12704.15 20009.59 5261.61 2454.32 51623.76 2 工程预备费 783.59 889.29 1400.67 368.31 171.80 3613.66 三 合 计 13694.07 14333.45 21588.92 5679.93 2781.70 58078.06 评价资产及投资安排计划 表17-1-2 序号 项 目 合 计 2006 2007 2008 一 矿建工程 13694.07 3794.57 7071.07 2828.43 二 土建工程 14333.45 4523.75 6306.26 3503.44 三 设备购置及安装工程 27268.85 8212.26 13305.99 5750.6 其中:综采综掘 10020.91 6012.55 4008.36 四 其他工程及费用 2781.7 959.52 1339.9 482.28 五 合 计 58078.06 17490.09 28023.22 12564.75 二、流动资金估算 流动资金按明细项目进行估算。 应收帐款最低周转天数为40天，资金占用为1270万元。 存货：原材料、在产品、产成品的最低周转天数分别为60天、1天、7天，资金占用为1359万元。 现金最低周转天数为30天，资金占用为428万元。 应付款最低周转天数为40天，资金占用为550万元。 故流动资金需要量为2909万元，吨煤16.16元，其中铺底流动资金873万元,贷款2036万元。 三、资金筹措与使用计划 截止项目建成总资产为60575万元，其中固定资