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办公室采购流程图 附件 2 各部门提交月度采购计划 物品汇总 临时申购 附件 3 附件 1 不采购 采购 制作月申购计划 不同意 领导审批 同意 财务借款 提供发票及余款 采购 退货 验货 不合格 合格 入库 附件 4 出库单 出库 办公室采购流程图 1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导 签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。 临时申购的需部门经理签字，无需筛选。 2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购， 不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。 3、办公室根据采购计划， 估量预算， 在财务处填写借款单进行借款。 4、借款流程： ( 一) 借款人按规定填写 《借款单》 ，注明借款事由、 借款金额 （大 小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 ( 二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理 审批。 ( 三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5、根据采购计划到指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚 作假）。 6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审 批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对 进行报账。 7、各部门进行领取，做好出库单。 办公室采购流程图 附件 1 办公用品临时申购表 申购部门： 日期： 序号 用品名称 规格/型号 单位 数量 单价 金额 备注 1 2 3 4 总计 经办人： 部门负责人： 总经理 办公室采购流程图 附件 2 年月办公用具采购计划表 部门： 序号 用具名称 采购数量 备注 申请人： 批准人： 办公室采购流程图 附件 3 年月办公用具采购汇总表 日期 物品名称 数量 单位 价格 备注 审核： 批准： 办公室采购流程图 附件 4 办公用品入、出库单 序号 用品名 入库数 入库时 出库数 领取 出库时 结余数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 管理人：