延吉华通账表存货操作手册.docVIP

延吉华通操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、系统管理 2 1、建账 2 2、设置操作员及权限 5 3、备份计划及账套备份 5 4、建立年账账 6 二、基础设置 6 1、基础档案 6 2、存货科目及对方科目设置 7 三、期初余额 8 3.1录入总账及辅助账科目余额 8 3.2存货期初余额 9 四、存货核算日常业务 9 1、业务类型：采购入库 9 2.销售业务 10 3.材料出库业务（维修件） 10 4.期末处理 10 5存货月末结账 10 6、报表查询 10 五．总账业务 11 一、系统管理 1、建账 进入系统管理—系统—注册—操作员（admin）—确定—账套—建账 建账时要选择好建账月份 选择企业类型、行业性质 选择存货分类、客户分类、供应商分类 确认编码方案 账套启用 2、设置操作员及权限 系统管理—系统—注册—确定—权限—用户（新增用户）—权限（可以对不同操作员设置权限） 3、备份计划及账套备份 设置备份计划如图:建立账套完成后，必须设置备份计划如图： 4、建立年账账 以账套主管身份进入系统管理—注册—用户名（账套主管）—确定—年度账—建立—建立年度账成功 再以账套主管进入新建年度账—年度账—结转上年数据—先结转供应链后结转总账（往来科目按余额结转即可） 二、基础设置 1、基础档案 进入T6系统—左下角设置，在这里设置如下档案信息：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、计量单位、存货档案、会计科目、凭证类别、仓库档案、收发类别 2、存货科目及对方科目设置 进入T6—业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目（按仓库+存货分类或只按仓库设置就可以了） 进入T6—业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货对方科目（按收发类别设置或按收发类别+存货分类设置） 三、期初余额 1录入总账及辅助账科目余额 进入T6-业务—财务会计—总账—设置—期初余额（如果不是年初启用总账，则要求录入累计借方、累计贷言、期初余额） 2存货期初余额 进入T6—业务—供应链—存货核算——初始设置—期初余额(按仓库分别录入存货编制、数量、金额)，在录入存货期初余额时要求必须设置完成存货科目。 录入完成期初余额后点记账，然后点对账，保证存货期初明细汇总金额与总账原材料及库存商品金额相等。说明存货核算系统已经可以进行正常业务操作了。 四、存货核算日常业务 1.采购入库 采购入库单（材料库管员） （1）.填采购入库单 存货核算→日常业务→采购入库单→增加→填上表头项①仓库②供货单位③部门④入库类型 填上表体项①存货编码②数量③金额（可以不录金额如果录入金额是不含税的金额）→保存→退出 （2）.单据记账 存货管理→业务核算→正常单据记账→选择单据（采购入库单）→记账→退出 （3）.生成凭证 存货管理→财务核算→生成凭证→选择单据（采购入库单报销）→确定→选择单据同时选择右上角的采购入库单（暂估）→确定→生成或合成→保存→退出 2.销售业务 普通销售业务 （1）总账系统→根据销售发票录入一张确认销收入的凭证→ （2）存货核算→日常业务→销售出库单→录入表头及表体信息→保存 （3）.单据记账 存货管理→业务核算→正常单据记账→选择单据（销售出库单）→记账→退出（可以月底一次记账） （4）.生成凭证 存货管理→财务核算→生成凭证→选择单据（销售出库单）→确定→选择单据同时选择右上角的销售出库单→确定→生成或合成→保存→退出 （月底可以一次性生成凭证） 3.材料出库业务（维修件） 材料出库单（材料库管员作） 填材料出库单 存货核算→日常业务→材料出库单→增加→表头项填上①仓库②出库类型③部门 表体项填上①存货编码②数量③项目编码→保存→退出 月末结材料成本（材料会计作） ①对材料出库单记帐 存货管理→业务核算→正常单据记帐→选择单据（材料出库单）→记账→退出 ②对材料库作期末处理 存货管理→业务核算→期末处理→选择仓库（材料库）→确定→确定→取消 ③对材料出库单生成凭证 存货管理→财务核算→生成凭证→选择单据（材料出库单）→确定→选择单据→确定→生成或合成→保存→退出 4.期末处理 存货管理→业务核算→期末处理→选择仓库→确认→确定 5存货月末结账 存货管理→业务核算→月末结账 注意：月末结账顺序：存货核算→总账 6、报表查询 存货明细账、收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表等各种报表 五．总账业务 填制凭证 总账→凭证→填制凭证→增加→填写内容→保存 审核凭证 总账→凭证→审核凭证→确定→审核（可以成批审核也可以单张审核）注意审核人和制单