广发主题投资资产管理计划第4季度报告1.docVIP

广发主题投资资产管理计划 2009年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.期末单位净值 1.154 2.期间单位净值增长率 15.52% 3.期末组合资产净值 262,172,778.95 §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 252,429,843.78 94.10 其中：股票 252,429,843.78 94.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,584,657.93 3.95 6 其他资产 5,253,183.57 1.96 7 合计 268,267,685.28 100.00 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 214,251,650.73 81.72 C0 食品、饮料 2,280,600.00 0.87 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,249,516.38 15.73 C5 电子 5,158,000.00 1.97 C6 金属、非金属 49,382,745.09 18.84 C7 机械、设备、仪表 96,255,149.26 36.71 C8 医药、生物制品 19,925,640.00 7.60 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 27,052,753.05 10.32 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 11,125,440.00 4.24 合计 252,429,843.78 96.28 2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002271 东方雨虹 429,997 21,486,950.09 8.20 2 600481 双良股份 858,000 18,181,020.00 6.93 3 600425 青松建化 580,000 13,084,800.00 4.99 4 002073 青岛软控 577,551 12,966,019.95 4.95 5 600309 烟台万华 501,250 12,035,012.50 4.59 6 600690 青岛海尔 484,150 12,002,078.50 4.58 7 600475 华光股份 609,402 11,389,723.38 4.34 8 002093 国脉科技 612,283 11,357,849.65 4.33 9 600316 洪都航空 315,000 10,492,650.00 4.00 10 002176 江特电机 766,740 10,235,979.00 3.90 11 600252 中恒集团 380,000 10,077,600.00 3.84 12 600517 置信电气 512,183 9,552,212.95 3.64 13 002089 新 海 宜 597,167 9,375,521.90 3.58 14 600720 祁连山 480,000 8,304,000.00 3.17 15 000989 九 芝 堂 580,000 8,282,400.00 3.16 16 002092 中泰化学 365,080 7,969,696.40 3.04 17 600458 时代新材 352,153 7,536,074.20 2.87 18 002165 红 宝 丽 262,762 7,289,017.88 2.78 19 000877 天山股份 306,500 6,506,995.00 2.48 20