物业各项业务流程.docxVIP

办公用品、维修配件、购置领用流程 各部门将需要的办公用品、维修配件等数量、样式统计后填写批办卡部门、分管、公司老总领导签字同意后交予物业保管员 ↓ 物业保管员根据以上物品清单统计汇总填写购置申购单 ↓ 部门负责人初审、签字 ↓ 分管领导审核、签字 ↓ 公司老总审核、签字同意后 ↓ 采购员根据申购单、市场购置 ↓ 物品购置回后，保管员填写入库单入库 ↓ 采购员汇集发票、入库单、已批申购单 ↓ 部门初审、分管审核、财务审核、公司老总审核 ↓ 财务转账支付 ↓ 保管员通知各申购科室签字领用相关物品。 资产租赁管理流程 管理员根据公司制定的年度资产经营指导价通知招租或续签合同（合同金额10万以上需公司党政联席会议确认） ↓ 部门拟定合同分管领导进行审批 ↓ 公司老总批准 ↓ 签订合同一式肆份（办公室、财务、乙方、物业） ↓ 合同签订后开交款通知单，租赁户去财务交费 ↓ 管理员对租赁户交款收据进行审核、登记 ↓ 每月与财务部核定一次租赁收入情况（财务对帐） 公车汽油费申购流程 车辆管理员于每月底根据各车加油卡余额情况及每月使用情况预估费用 ↓ 填写申购单，部门负责人、分管经理、总经理签字同意后 ↓ 财务转帐、管理员分配金额 ↓ 开票、报销 公司车辆日常保养流程 车辆管理员根据车辆行驶里程定期安排保养 ↓ 车辆入指定修理厂保养 ↓ 保养后司机签字确认（一式两联） ↓ 修理厂统计约定金额（5000）开票 ↓ 车辆管理员填写单据报销、财务转帐 公司车辆维修流程 司机根据车辆情况报车辆管理员 ↓ 填写维修申报单 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意 ↓ 入指定修理厂维修 ↓ 开票报销 ↓ 财务转帐 公司车辆领用流程 各科室需用车时需填写用车单，部门负责人、分管经理签字同意后 ↓ 合格驾驶员在用车登记簿上填写相关事项 ↓ 保管员给予车钥匙、行车证 ↓ 车辆交回，司机需告知车辆状况 基建维修流程 简单维修（小于3万元） 物业管理资产需维修时 ↓ 分管人员填写请示单列明事项、金额 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意 ↓ 分管人员及时询价、议价，签订合同 ↓ 工程开工 ↓ 工程验收工程结算 ↓ 开票（专用发票） ↓ 报销 大额维修（大于3万元） 物业管理资产需维修时 ↓ 分管人员上报部门请示，分管经理在党委会上通报，根据党委通过决定（会议纪要） ↓ 进入公开招标程序 ↓ 财务、纪检、企管、物业组成招标小组，组织开标、定标 ↓ 根据定标情况，签订合同 ↓ 开工 ↓ 验收，根据工程结算书，合同 ↓ 开票 ↓ 报销，财务转帐支付 电话交费流程 水电管理员根据每月帐单 ↓ 填写申请单 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意后 ↓ 财务转帐 ↓ 开据发票 ↓ 填写报销单报销 水支出流程 水电管理员根据每月帐单 ↓ 填写申请单 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意后 ↓ 财务转帐 ↓ 开据发票 ↓ 填写报销单报销 水收入流程 物业管理公司资产每半年查表一次，或根据合同定时查表，或根据合同执行情况不定时查表 ↓ 统计数字 ↓ 收费 ↓ 交财务入帐 电支出流程 水电管理员根据每月帐单 ↓ 填写申请单 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意后 ↓ 财务转帐 ↓ 开据发票 ↓ 填写报销单报销 电费收入流程 购电户财务交款开据收据 ↓ 水电管理员根据收据据实充值 电梯卡充值流程同电费一样 暖气费支出流程 根据与供热公司达成的协议分批交纳 ↓ 填写交费申请单 ↓ 部门负责人、分管经理、总经理签字同意后 ↓ 财务转帐支付 ↓ 开据发票 ↓ 报销 暖气费收入流程 贴收费通知 ↓ 定时来物业交费或财务交费