nc用友合并报表V5X.docVIP

目　录　 TOC \o 1-3 \h \z 第1章　系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 投资数据管理 2 1.2.2 外币折算 2 1.2.3 抵销模板 2 1.2.4 合并范围管理 2 1.2.5 报表调整 2 1.2.6 内部交易 3 1.2.7 对账及对账数据查询 3 1.2.8 抵销分录 3 1.2.9 合并报表生成及查询 3 1.3 与其他产品的接口 3 第2章　应用流程 5 2.1合并模式 5 2.2一次大合并应用流程 5 2.3逐级合并应用流程 6 第3章　应用准备 8 3.1 建立集团组织结构 8 3.2 统一会计政策 8 3.3 系统参数设置 9 第4章　操作说明 11 4.1 报表格式设计 11 4.1.1 报表模板套用 11 4.1.2 合并指标 12 4.2 投资数据管理 14 4.2.1收购日数据管理 14 4.2.2投资数据查询 18 4.3 外币折算 20 4.3.1 币种维护 21 4.3.2 汇率采集 23 4.3.3 折算执行 30 4.4 抵销模板管理 34 4.4.1 新建、修改抵销模板 34