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高格财务培训教材 PAGE PAGE 22 (九)、高格财务练习题 (操作步骤以及每个步骤的数据查询) 开账练习 1.新建账套 账套编号：1000 账套名称：A公司 账套路径：默认 本位币：RMB人民币 启动会计年：2011 启动会计期：9 科目编码格式：4.22222 汇率小数 ： 4 2.管理核算项目 客户类型 新增 ： K0001 客户A K 0002 客户B K 0003 客户C 供应商类型 新增 : G0001 供应商A G 0002 供应商B G 0003 供应商C 物料类型 新增 ： W0001 物料A W0002 物料B W0003 物料C C0001产品A C0002产品B 3.管理币别 新增 ： USD 美元 6.3419 浮动汇率 JAP 日元 12.1325 浮动汇率 4.管理银行 新增 ： YH0001鄞州银行云龙支行 YH0002中国银行鄞州支行 5.管理往来账户 新增 ： WL0001鄞州银行云龙支行 银行代码YH0001 帐号0556 4565 4455 1232 币别 RMB WL0002中国银行鄞州支行 银行代码YH0002 帐号1284 8232 2213 4213 币别 RMB 6.管理凭证字 新增 ： 凭证字 转 凭证类型 2 7.管理科目 导入企业会计准则 新建： 现金——人民币（1001.01） 现金科目 ——美元(1001.02) 期末调汇 现金科目 ——日元(1001.03) 期末调汇 现金科目 银行存款——鄞州银行云龙支行(1002.01)——人民币055645 (1002.0101) 银行科目 ——中国银行鄞州支行（1002.02）——人民币128482 (1002.0201) 银行科目 维护： 应收账款（1131） 辅助核算（按客户核算） 原材料（1211） 辅助核算（按物料核算） 库存商品（1243） 辅助核算（按物料核算） 数量单价核算 应付账款（2121） 辅助核算（按供应商核算） 基本生产成本（4101.01） 辅助核算（按物料核算） 8.科目初始化 现金 1001.01 人民币 1000 1001.02 美元 1000 1001.03 日元 1000 银行存款 1002.0101 人民币055645 90000 1002.0201 人民币128482 153000 应收账款 1131应收账款 – 客户A 23000 库存商品 1243库存商品 – 物料A 8000 应付账款 2121应付账款 – 供应商A 293474.4 9．现金流量初始化 人民币 主表项目 经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 1000 附表项目 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1000 现金及现金等价物增加情况 现金期末余额 1000 美元 主表项目 经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 1000 附表项目 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1000 现金及现金等价物增加情况 现金期末余额 1000 日元 主表项目 经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 1000 附表项目 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1000 现金及现金等价物增加情况 现金期末余额 1000 10.启动总账系统 11查看总分类帐与明细分类账 查询条件：期间2011.1~2011.1，科目层级1~3，币别综合本位币人民币美元日元 查看总分类帐的科目余额是否与明细分类帐的科目余额相等 1001现金 1000 1002 银行存款 243000 1131 应收账款 23000 1243 库存商品 8000 2121 应付账款 293474.40 12固资资料初始 设置固资参数 固定资产科目：1501 - 固定资产 累计折旧科目：1502 - 累计折旧 减值准备科目：1505 - 固定资产减值准备 设置资产分类 电器 代码：001，名称：电器 使用年限：10 预计净残值率：10% 单位：个 折旧方法：平均年限法(基于入账原值和入账预计使用期间) 固定资产科目：1501 - 固定资产 累计折旧科目：1502 - 累计折旧 减值准备科目：1505 - 固定资产减值准备 卡片编码规则：DQ 折旧模式：不管使用状态一定折旧 办公用品 代码：002，名称：办公 使用年限：10 预计净残