各个系统结账流程2012年修订版.docVIP

各个系统结账流程 一·沃尔玛系统 沃尔玛系统是以带有对方公司收货章的送货单作为结账依据，我司按照送货单上的金额开票结款（金额是不含税金额）。单张订单送货结束后即可开票结款。目前，开票时间大概为送货后一个月开票。沃尔玛回款时间为25天左右。 目前存在的问题：沃尔玛费用大部分都是采取帐扣形式，回来的费用发票上多数是以索赔形式进行扣取，所以对部分费用金额不能进行核实。 二·新世纪系统 新世纪于每月底23号左右盘存，在次月5日—8日拿对账单，我司按照对账单上的开票金额进行开票，单号交票。回款时间为交票后一7天左右。 新世纪每月费用都为合同扣点费用，除部分特定费用，都应有公司签订的门店协议。 新世纪对账单的勾单一般在盘存后第三天开始进行，整个过程需要5天左右（视单据量多少而定，不包含后期对冲赠单据进行核实）。 三·重百系统 重百于每月初8号左右出对账单，我司按照对账单上开票金额开票。回汇款时间为交票后7天左右。交票时需要对账明细单，结算单，但这些都需确认付款通知书上的费用后才能进行打印。 重百每月费用为合同扣点费用及协议费用。 重百在对账单出来后就可立即进行勾单，整个勾单过程需要3—5天(不包含后期对冲赠单据进行核实) 重百系统中，酒柜送货单要单独进行对结账，对账时间为每月10日前。 四·王府井百货 王府井于每月10日前在各个门店拿对账单，我司根据对账单上的开票金额开票。结款方式采取的是抽单结款。每月的费用为销售扣点及节庆费。回款时间为20天。 五·华联超市 华联于每月5号、10号、25日左右出对账单，我司按对账单上的金额进行开票，开票时自动扣4个点子(扣点金额在对账单上已经体现),交票时间不固定，除开星期六星期天都可交票。回款时间为交票后20天左右。 费用为合同费用，都为帐扣。 六·万有百盛 百盛以验收单为结账依据，每月8日当天进行对账，对方实行的是抽单结款，开票扣2个点子，我司按照对账金额进行开票，回款时间为20天左右。 费用为合同费用，都为帐扣。 七·中百仓储 我司与中百超市签订的为账期结款，账期为45天。到达账期后，我司凭送货验收单编制结算明细单，格式与中百系统里对账模块导出的验收单格式一样。然后前往中百仓储财务部进行对账，对账结束后，财务部会提供结款单及费用缴款书，借款单需拿给采购及相关人员签字，方能结款。我司按照结款单上的结款金额进行开票。回款时间为交票后15天左右。 费用为合同销售扣点及其他协议费用。 八·永辉系统 永辉系统是以送货验收单作为结账依据，目前是在每月11日及21日进行对网上勾单结账，我司按照网上对账单将验收单按门店或时间排序，交至永辉财务中心，根据财务中心打印的对账单金额进行开票，于每月15日及25日交票（贵阳店10日.20日交票）。回款时间为交票后15天左右。 费用为合同费用；门店协议；促销扣款费用（没有协议，为门店商品销售价差扣款） 九·人人乐系统 人人乐也是采用抽单结款方式。我司根据送货验收单上的验收单号，验收金额，门店录入人人乐供应链系统，该系统于每月3-18日出对账单，每月5-23日交票，货款支付日期为每月8-26日。上述调整从2012年9月1日起执行，遇周末或节假日不顺延，请提前交票。我司根据对账单金额进行开票结款。 费用为合同费用。 十·家乐福系统 我司于每月24日左右，根据家乐福系统中的预估进退金额进行开票，按门店开票，因哈啤的特殊性质，我司要对哈啤部分进行单独开票，扣点为17个点，其他商品按合同是8.3个点，所有扣点金额都需在开票时体现。 费用为合同费用及协议费用。 十一·好又多系统 因好又多并入沃尔玛系统，结款流程与沃尔玛一致。 到目前为止，在好又多老系统内任然有部分货款未能结清，现正在与该系统财务进行核实。 费用为合同费用。 十二·华润万家系统 1、华润万家是手动抽单结算，在验收单回来后单据是冻结的，等销售大于库存后，验收单再一张一张解冻，每月月初可以手动抽取未冻结的验收单对账，系统会自动冲减退货和费用，余额大于零后生成付款单。（如果余额小于零会邮件提示抽取的验收金额过小，请抽取更多的单据结款待信息。）我司根据付款单上信息开票，10日-30日交票，且周一到周四收票，周五不收票。回款时间是每周星期五。 2、费用是合同内费用。 十三·易初莲花系统 易初莲花是按60天账期结算。一般收到验收单后，按门店开票，每张票上最多包含5张订单，然后把票与易初莲花系统进行匹配，打印匹配通知书，加盖公章后寄票到广州结算中心。认证通知后出付款单。 费用是合同内费用。 十四·麦德龙系统 根据麦德龙系统的关帐计划，对于发票收取规定如下:每季度的最后一个月（即3月、6月、9月、12月），最后三个工作日不再收取发票，其他月份是最后二个工作日不再收取发票 。 送、递交发票时间：每周一至每周五上午8：00—12：00。邮