某中型制资料造业财务部职责及人员编制说明书.docVIP

财务部部门职责及工作说明书 财务部组织结构图 财务部人员编制及配置 序号 岗位 人员编制（人） 实际人员配置 差距（人） 1 财务部经理 1 1 2 会计A 1 1 3 会计B 1 1 4 会计C 1 1 5 出纳 1 1 合计 5 5 财务部部门职责 制度拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度； 建立健全公司财务管理规章制度、业务流程，并监督执行； 拟订并执行部门管理制度和部门工作流程。 投、融资管理 负责为公司提供投资分析，帮助公司管理层在投资决策中运用客观评价指标对投资项目的可行性进行论证； 制定公司融资事项的管理办法，提出融资事项具体方案，并负责落实； 组织资金筹集，保障公司资金链安全； 负责对公司所有筹集资金的使用进行监督与管理； 资金计划管理 组织制定资金计划，合理安排和使用资金； 收集汇总各部门的资金计划，组织资金的调度和管理，监督资金的使用； 测算资金需用量和使用量，制定年度季度月度资金计划，保证资金在总量和时间结点上的平衡； 保持合理的资金结构，降低资金使用成本，降低财务风险和经营风险； 财务核算管理 依照财务管理的基本原则，对财务人员进行合理分工，描述财务职能，设立岗位责任制和岗位工作目标，搭建财务管理平台； 负责对公司业务体系和职能体系的经济活动、经济业务和事项进行审核和核算，编制会计核算报表； 负责公司工资的计算、稽核、核算和发放工作； 负责按合同进行应收和