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成都茜茜烤肉餐饮管理有限公司 PAGE 9/ NUMPAGES 9 岗位说明书 ? 岗位名称 财务总监 隶属部门 财务部 岗位编号 直接上级 公司总经理 直接下级 主办会计、出纳、收银员、库管 可轮换岗位： 无 部门 岗位图 总经理 总经理 财务部总监 综合部 运营部 采购部 市场拓展部 财务会计 收银员（门店） 出纳（小出纳） 库管 ? 工作综述 处理公司财务工作，组织领导本部门工作，作好公司参谋，避免风险、合理配备财务资源，降低财务成本，提高资金使用率。 序号 工作项目 具体岗位职责 1 日常财务管理 在总经理的领导下，进行会计审核、日常监督；审核业务部门编制的日报表、周报表并进行分析，发现问题及时提出以求解决；按照相关规定审核各项付款申请单，付款前审核出纳提交的付款单据；审核支票、贷记凭证、电汇凭证等付款凭证；按照相关规定审核日常现金报销凭证；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核周报表。 2 财务制度体系建设 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 3 税务规划 处理公司税务事宜，合理利用各种税收优惠政策降低公司税赋成本，了解公司财务状况，及时发现隐患。 4 成本费用控制 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 5 编制预算及执行情况检查 编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 6 组织领导本部门工作 组织财务人员的专业知识培训工作；检查督导会计、出纳、库管、收银员工作。 7 相关主管部门、监管部门协调工作 按照相关主管或监管部门的要求，及时报送相关报表或资料，并做好相关协调工作。 7 其他工作 完成上级领导交办的其他工作。 ? 岗位关键绩效指标 财务工作完成比例（90%）； 开展相关主管部门或监管部门、银行等的协调工作（10%）。 岗位工作权限 1、对改善公司财务工作的建议权； 2、会计审核权。 ? ? ? 生效日期 撰写人 ? 审批人 述职签字 任职人 签发时间 备注 任职人 签发时间 备注 岗位说明书 ? 岗位名称 小出纳 隶属部门 财务部 岗位编号 直接上级 门店经理、财务总监 直接下级 无 可轮换岗位： 无 部门 岗位图 总经理 总经理 财务部 综合部 运营部 采购部 招商部 财务经理 收银员（门店） 出纳（大、小） 会计含门店计） ? 工作综述 负责茜茜烤肉餐饮管理公司门店货币资金的收支工作。包括将各种收入款项及时存入银行。按财务规定对符合审批手续的款项办理银行付款手续，或现金报销手续。要及时认真登记现金日记账，并保证账款相符，日清月结。 序号 工作项目 具体岗位职责 1 货币资金安全管理 负责门店备用现金、空白结算凭证、有价票据、网上银行U盾的安全管理工作；且库存备用现金要认真做到“日清月结”； 每日晚上9:30到门店收取现金，并在营业日报表上签字。 2 办理收付款业务 严格按照公司财务制度，对经过相应授权审批后、审核无误的单据，办理现金收付和银行结算业务；清缴各种费用；定期去银行、税务局拿取各类单据（如银行对账单的收集、网上银行交易的电子文档保存），填写报销凭证；兑换好当天所需零线，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。 3 资金流 编制报表向领导反映资金（现金）使用情况，并协助门店经理填写门店日报表。 4 发票/收据管理 严格按照公司要求及时开具各类收据及发票，并在每周二例会前完整收集各门店票据和资料；按时去税务局验销发票；保管好相应收据和发票存根联。 5 银企对帐 负责联系银行解决工作中的问题，并做好POS机的手续费、收款等、交税卡的对账工作。 6 供应商对账 每月底要与库管核对应付供应商货款、并及时与供应商对账。 7 报送报表 根据收银员导出的天子星系统数据，以门店为单位认真填写小出纳日报表（已经提供样本），每周日发送到会计处。并保证报表的及时性及数据的完整、准确性。 8 其他工作 及时收集天子星系统使用中存在问题并完成领导交办的其他工作。 ? 岗位关键绩效指标 财务工作完成比例（100%）； 要及时、准确地收现和存现；没有认真执行，按照每次罚款50元处理； 3、每月认真、有效地完成了本职工作，考虑绩效工资奖励，与门店业绩挂钩。 岗位工作权限 对完善小出纳工作的主导权； 对财务体系建设的建议权。 ? 生效日期 撰写人 ? 审批人 述职签字 任职人 签发时间 备注 任职人 签发时间 备注 岗位说明书 ? 岗位名称 大出纳 隶属部门 财务部 岗位编号 直接上级 总经理、财务总监 直接下级 小出纳 可轮换岗位： 无 部门 岗位图 总经理 总经理 财务部 综合部 运营部 采购部 招商部 财务经理 收银员（门店） 出纳（大、小） 会计含门店计） ? 工作综述 负责茜茜烤肉