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收款管理制度 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司各部门。 收款管理 所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。 客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。 业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 收据使用 公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。 特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业