供应管理用户操作手册.docVIP

－ PAGE 20－ 供应管理用户手册 TOC \o 1-3 \h \z 1概述 3 2业务流程图 3 3功能说明 4 3.1单据录入 4 3.1.1 采购计划录入 4 3.1.2 询价单 5 3.1.3 采购订单 7 3.1.4 采购收料 9 3.1.5采购退料 11 3.1.6 催货单 12 3.1.7索赔单 12 3.2数据处理 15 3.2.1 采购计划审核 15 3.2.2 询价单审核 15 3.2.3 采购订单审核 15 3.2.4 采购收料审核 15 3.2.5 采购退料审核 16 3.2.6 索赔单审核 16 3.3明细查询 17 3.3.1采购计划明细 17 3.3.2 询价单明细 17 3.3.3 采购订单明细 17 3.3.4 采购收料明细 17 3.3.5 采购退料明细 17 3.3.6 索赔单明细 18 3.4单据一览 19 3.4.1采购计划一览表 19 3.4.2 询价单一览表 19 3.4.3 采购订单一览表 19 3.4.4 采购收料一览表 19 3.4.5 采购退料一览表 19 3.4.6 索赔单一览表 20 3.5综合统计 21 3.5.1 采购订单跟踪 21 3.5.2 采购退料统计 21 3.5.3 综合统计 21 3.5.4 索赔统计 21 3.5.5 低值易耗品领料统计 21 3.6变更处理 23 3.6.1 采购收料冲红 23 3.6.2 采购退料冲红 23 3.6.3采购订单完成 24 3.6.4采购计划完成 24 3.7基础设置 25 3.7.1 产地设置 25 3.7.2交货地址设置 25 3.7.3 参数设置 25 1概述 该子系统管理企业物资供应。其中采购计划由业务人员依据库存状况、物料需求和资金额度制定。非生产物资的计划由有关部门制定，报供应审核执行。设备的计划和执行由设备部门执行。 2业务流程图 3功能说明 3.1单据录入 3.1.1 采购计划录入 采购计划根据物料需求计划生成。是对原材料、低值物品等物资的采购计划，同时可以对采购的数量、需求日期等进行管理。 1、功能说明 来源： 采购计划可以由物料需求计划运算后生成的。 可以根据最低库存生成 可以手工录入 审核后的采购计划不能再修改。 采购计划完成后不能再进行任何操作，在询价和采购订单中不能再对此采购计划进行引入。 根据库存生成：首先选择原材料或低值易耗品，然后根据物料的最低库存量自动生成采购计划。生成的采购计划数量＝最低库存量－当前库存量0的部分。 采购计划表（cgjh） 单 号 序号 物料编码 物料名称 规格 单 位 数量 单价 金额 需求日期 备注 主键 主键 非空 非空 非空 非空 2、各字段的含义及录入要求 单号：自动记录用户的计划单号，单号的格式为“CGJH”+ 日期 ＋ 四位 流水号，如：CGJH0303010001； 序号：明细数据的记录序列号，系统自动给出，用户不能修改； 物料编码：当前单据所涉及物料的编码，用户可从下拉窗口中选择或手工录入正确编码后，系统自动带出该物料编码的名称、规格； 物料名称：由物料编码系统从wlsx表中自动带出； 规格：由物料编码系统从wlsx表中自动带出； 单位：物料编码的基本单位，用户可从下拉窗口中选择改变； 数量：发生此业务关系的数量，用户手工录入； 单价：发生此业务关系的单价，用户手工录入； 金额：发生此业务关系的金额，系统自动根据数量和单价自动算出； 需求日期：本次业务的需求日期，用户手工录入； 备注：对当前单据的附注说明； 3.1.2 询价单 对需要采购的物料进行询价。 功能说明： 可以由两种方式生成：人工录入；由采购计划引入生成。 询价单单据录入保存。 询价单主表（cgdd） 单号 结算时间 付款方式 付款条件 供应商 对方联系人 票据种类 供应商地址 运输方式 运输支付方 主键 非空 运费预计 币种 汇率 联系人 服务要求 质量要求 索赔要求 备注 制单人 制单日期 询价单明细表（cgdd_m） 序号 物料编码 物料名称 图号 规格 产地(材料) 单位 模具头数 数量 单价 最近单价 金额 交货日期 备注 主键 非空 非空 非空 非空 非空 非空 各字段的含义及录入要求: 单号：自动记录用户的询价单号，单号的格式为“CGXJ”+ 日期 ＋ 四位 流水号，如：CGXJ0303010001； 结算时间：本交业务进行财务结算的时间，系统默认为空，用户必须输入； 付款方式：用户