钦州电厂上半经营活动分析--钦州电厂.ppt

四、预算执行----主要预算指标 序号 主要指标名称 单位 年度预算 累计完成 完成预算 去年同期 同比增减 1 主营业务收入 万元 248138 110209 44.4% 146403 -36193 2 主营业务成本 万元 194317 78012 40.2% 121714 -43702 3 其中：燃料费 万元 153935 60178 39.1% 100456 -40278 4 水费 万元 228 80 35.3% 99 -18 5 购入电力费 万元 109 9 8.7% 195 -185 6 材料费 万元 1048 262 25.0% 488 -226 7 职工薪酬 万元 8161 3522 43.2% 2634 888 8 折旧 万元 22392 11218 50.1% 11405 -187 9 修理维护费 万元 5693 1921 33.7% 5333 -3412 10 其他费用 万元 2752 821 29.8% 1106 -285 11 营业税金及附加 万元 1722 1027 59.6% 566 462 12 主营业务利润 万元 52098 31170 59.8% 24123 7047 13 其他业务利润 万元 1203 489 40.7% 780 -291 14 管理费用 万元 3011 1181 39.2% 1404 -223 15 财务费用 万元 17948 8325 46.4% 9673 -1348 16 利润总额 万元 32211 22418 69.6% 13937 8481 四、预算执行----单位成本分析 上半年单位固定成本65.79元/MWh，比1-6月预算低0.03元/MWh，同比增加7.39元/MWh，同比增加主要原因：1-6月发电量同比少发9.4亿kWh。 上半年单位变动成本223.46元/MWh，低于同期预算30.11元/MWh，同比下降57.17/MWh。上半年单位成本下降主要原因：煤价大幅下降。 上半年售电单位成本289.26元/MWh，低于同期预算30.14元/MWh，同比减少49.77元/MWh，主要是受单位变动成本大幅下降影响。 四、预算执行----燃料成本 上半年发电标煤单价717.11元/吨，同比（875.31元/吨）下降158.2元/吨，完成上半年预算（790.43元/吨）的90.72%，由此使得发电入炉 煤炭成本比预算降低6153万元。 四、预算执行----日常检修维护费用 序号 修理项目 年度预算（万元） 累计发生（万元） 完成比例 一 外委维护合同 4128.24 1865.17 45.18% 1 #1、#2主机维护（7月1日起自主维护） 480.00 346.09 72.10% 2 燃运及脱硫运行、保洁，卸船清仓费 808.00 338.80 41.93% 3 全厂制粉、灰渣系统检修维护 210.00 79.70 37.95% 4 全厂脱硫输煤系统检修维护 300.00 133.05 44.35% 5 全厂暖通空调系统检修维护 22.00 13.62 61.92% 6 办公、生产电梯检修维护 16.50 4.40 26.67% 7 卸船机维护 128.00 49.21 38.44% 8 全厂日常保洁 147.00 65.90 44.83% 9 煤场工程机械维护 75.50 29.96 39.68% 10 航标维护 33.00 24.27 73.55% 11 安全设施标准化 115.00 29.22 25.41% 12 建筑物维护 150.00 80.16 53.44% 13 日常维护备品材料 915.64 677.73 74.02% 四、预算执行----资金管控 累计电费回收：6月末本年应收电费为130047万元，实际收到电费130065万元，本年的电费回收率为100%。 资金计划执行率：6月资金计划执行率101.53%，上半年资金计划执行率98.89%。 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 资金筹集：1-6月无新增借款，偿还长期借款本金3.4亿元，6月末在金融机构贷款总额为27.11亿元 （一年内到期借款0.46亿元）。 资金归集：上半年资金归集率平均为77.55% 营业外收入：上半年营业外收入287万元，其中：节能改造奖励169万元，补偿收入63万元，应付账款扣款52万元。 重大事项报告：上半年无重大投资行为、无重大诉讼等重大事项报告。 第五部分 全年经营预测 五、全年经营预测----下半年经营存在的困难 1、下半年发电形势仍然严峻 经济运行形势