关于KE30销货成本及三表勾稽不平.docVIP

一、KE30部分出现有销货成本，无销售收入状况 小鹏 13:32:08 ke30里面，本月有3个机种只有销货成本，没有销售。为什么 贾美珍 13:33:09 出货在前期，工单结算在本期 286316233 13:37:35 KE30有的时候有机种没有销货收入，只有销货成本 286316233 13:38:26 这个大部分是由于销售出库在前期，工单结算在后期间引起的 286316233 13:39:15 原因是，工单结算的时点在工单完工入库或者技术性关闭后才进行， 小鹏 13:39:19 如果有库存的话就直接进库存了啊 286316233 13:39:34 销售出库只有又库存就可以出货的 小鹏 13:40:04 为什么不仅库存 却进销货成本？ 286316233 13:40:07 工单结算的时候，追加减金额在存货和销货成本直接分配 286316233 13:40:41 如果库存没有足够的库存数量，那么是会有部分金额进入销货成本的 小鹏 13:41:43 K1-C131GEJBBA/K1-C138GEBC-A -C125ELFA-R 286316233 13:41:57 比如工单数量是100，在工单结算 的时候，非限制库存是20 追加减金额是100，那么，20元进库存存货成本，80进销货成本 286316233 13:45:34 工单成本追加减，不是都进存货的，在存货不够的时候，会自动结算到销货成本中 286316233 13:47:10 SAP就是这么设计的，为存货成本正确和收入成本配比的准确性 286316233 13:49:13 你们就这样理解就可以了 286316233 13:49:47 所以如果工单存在跨月结算的话，经常会有这样的情况发生 286316233 13:50:32 等下我给你找个工单，自己算一下追加减进销货成本与存货的比例就知道了 小鹏 13:51:24 经常这样，我们的成本资料不准啊。偶尔就可以了，千万别经常 286316233 13:53:53 系统就是这么设计的，是合理的，要控制的应该是如何减少工单的跨月结算，这个你们想办法控制一下 二、三表勾稽不平 935359028 13:58:52 还有这张工单的在三表勾稽不平的问题 286316233 13:59:09 等一下，我看看 286316233 14:33:25 5月关帐的时候，是什么时候OKP1 锁期间的？ 935359028 14:35:22 记不得了，不过应该是很晚了 286316233 14:35:26 286316233 14:35:51 6月8日还有报工到5月的 935359028 14:37:22 所以出现这个问题了 286316233 14:37:28 286316233 14:38:33 286316233 14:39:56 就这3个数字引起的， 22.95+5.85+28.80=57.60 935359028 14:40:09 嗯，这个要怎么处理？ 286316233 14:42:08 你先问问报工的怎么回事吧，为什么这么做，请他们不要随便做跨月的作业 935359028 14:42:35 好的 286316233 14:42:37 你这里也要及时锁定期间 935359028 14:42:43 嗯 286316233 14:44:29 要么你请PP报工人员，把第一条和第三条报工取消，分别在5月和6月，然后再看一下 935359028 14:44:42 好的 286316233 14:44:52 你要先把5月期间锁定解除 935359028 14:45:00 嗯 286316233 15:00:00 工单结算追加减金额在存货和销货成本之间分配这个问题，你们再想想吧，这个是合理的，而且是符合会计准则的 小鹏 15:30:53 您说的我基本了解了 小鹏 15:31:09 但“如果库存没有足够的库存数量，那么是会有部分金额进入销货成本的”，没有足够的库存数量，该如何定义？ 286316233 15:31:46 就是工单数量是100，未限制库存小于100， 小鹏 15:34:07 同一机种的多个工单 那该怎么判断？ 286316233 15:35:22 不区分 286316233 15:36:04 只算未限制库存，因为你们现在是库存式生产 286316233 15:36:30 如果是订单式生产，根据订单上的数量来算库存和出库 小鹏 15:39:12 订单式生产影响系统这么多哦 286316233 16:13:51 要不三表勾稽影响5月6月的数据就这样了，不处理了，你写报告的时候备注一下？ 935359028 16:16:06 也可以，数字影响不到 286316233 16:16:39 报工的成本，是不直接过账到总账科目的，是只有