关于财务信息系统建设情况的汇报.docVIP

第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 6页 关于财务信息系统 建设情况的汇报 XXXXX有限公司（以下简称“公司”）财务信息系统从2016年年初开始建设，在集团公司的统一领导下，在公司领导的大力支持下，系统建设取得了一定的工作成果，但同时也存在一些缺点和不足，需要进一步进行优化。下面对系统的建设情况汇报如下： 系统建设进度汇报 基础系统已于2017年4月上线运行 系统建设过程中，项目组参照《中国集团公司会计核算办法》和业务核算要求，统一了核算体系，规范了业务核算方式，形成了统一规范的核算体系。 2016年11月，完成了“总账管理、报表管理、应收应付、固定资产管理、财务工程管理、债务管理、现金管理、业务门户”八大系统的设计和配置工作。2016年12月，完成了八大系统初始数据的整理和录入工作。2017年1月1日，八大系统在公司双轨运行。经过三个月的双轨运行，项目组对系统设计和配置进行了进一步完善，2017年4月1日八大系统单轨运行。 通过八大系统建设，统一了会计核算体系，对资产、工程、债务、现金等业务进行了细化管理，实现了账卡一致，实现了银行自动对账，实现了账龄自动计算，实现了报表的集中管理，简化了会计人员工作量，提高了工作效率。 预算管理和费用控制等系统已完成配置工作 2017年5月，在基础系统成功上线运行的基础上，开始第二阶段的实施，实施子系统包括：预算管理、费用控制、燃料成本管理、物料成本管理、薪酬管理。 2017年6月，完成了预算管理、费用控制、燃料成本管理、物料成本管理、薪酬管理子系统调研和设计工作，7月末完成了系统配置工作，并向财务部汇报了系统业务处理方式和实施效果。 通过费用控制和预算管理子系统的实施，可以实现无纸化办公，业务人员直接在网上处理业务，并进行流程化审批。同时，通过预算系统实现费用的事前控制。是财务向业务的突破，是预算由事后监督向事前控制的突破。 由于费用控制和预算管理子系统需要在全厂推广，现有服务器无法满足运行需要，而新服务器一直未采购到位，以上两个子系统未在全厂推广应用。 决策支持系统已完成配置工作，财务分析子系统已上线运行 2017年7月完成了财务分析系统设计和配置工作，08年8月财务分析系统在财务部上线运行。 主要系统已进入维护阶段 从2017年10月开始，总账管理、报表管理、应收应付、固定资产管理、财务工程管理、债务管理、现金管理、业务门户、财务分析系统已进入维护阶段，项目组和远光武汉办事处安排专人负责公司财务信息系统运行维护工作，及时解决系统运行过程中出现的各种问题。 2017年8月12日，公司财务部负责人和系统管理员签字确认《系统管理员知识转移培训确认单》,系统维护工作正式移交给公司财务信息化系统管理员。 2017年8月，项目组项目经理XXX与财务部负责人沟通确认，财务信息系统的维护采取远程、电话和现场结合的方式进行。远光公司武汉办事处之后曾先后两次派实施顾问前往公司进行现场维护服务。 详细情况请参考《附件一：财务信息系统建设进度表.doc》。 系统建设存在的不足 部分系统还需要优化实施 2017年，集团财务信息系统建设工作小组组织修订了《中国XX集团公司财务信息建设规划》，同时，随着业务的不断变化和管理要求的提高，公司财务信息系统在日常使用过程中也发现了一些问题，需要对系统设计和配置进行进一步优化，使其能满足企业管理新需要。 公司财务信息系统建设情况同《集团公司财务信息系统建设规划》（2016年版）的差异分析，请参考《附件二：财务信息系统功能差异分析列表.doc》。 费用控制、预算管理未在全厂上线运行 费用控制、预算管理等子系统已完成系统设计和配置工作，由于硬件和网络情况的制约，预算管理和费用控制子系统达到可运行条件，但未能推广到其他业务部门使用，无法体现预算在调控资源、落实责任、控制风险的重要作用；无法实现费用的在线预算控制和自动生成账务凭证。 未体现财务业务一体化的应用效果 目前公司物资部、燃料部均有自己的内部管理软件，未实现与财务信息系统的集成。需要在集团信息集成方案的统一指导下，在公司业务部门的支持下，整理和规范业务部门软件同财务信息系统之间的数据标准，建设物料成本管理、燃料成本管理子系统，通过数据接口或外部导入等方式实现数据的集成，从而实现财务业务一体化。 硬件和网络情况尚需优化 目前，公司财务信息系统在一台低配置的服务器上运行，其配置无法满足全厂推广需要，在数据安全上也存在一定的隐患。同时，服务器置于财务部，采用局域网连接，业务部门无法访问财务信息系统，预算管理和费用控制子系统的应用受到制约。 下阶段工作思路和计划 为进一步提升公司财务信息系统的应用效果，就下阶段的工作思路和计划提出如下建议方案： 1、方案一：将公司纳入江