集团财务信息系统业务需求功能设计方案.docVIP

PAGE PAGE 31 谢谢您的支持与配合！ 集团财务信息系统 业务需求功能设计方案 2017年11月 All Rights Reserved 文档信息 文档编号： GDJX-FMIS-JJ-003 文档名称： 集团财务信息报账系统业务需求功能设计方案 作 者： 吴 审 批： 说 明： 修订历史 日期 作者 主要内容 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 概述 4 1.1 范围 4 1.2 目标 4 2. 应用计划 4 3. 内容与要求 5 3.1 在建工程管理 5 3.1.1 项目合同 5 3.1.2 工程付款申请 6 3.1.3 工程结算 7 3.1.4 质保金支付 9 3.1.5 工程物资领用汇总 9 3.1.6 检修物资领用汇总 11 3.1.7 部门及人员名单 11 3.1.8 要求（问题）分析 12 3.2 物资成本管理 13 3.2.1 物资采购合同 13 3.2.2 物资付款审批 13 3.2.3 物资领用汇总 14 3.2.4 部门及人员名单 15 3.2.5 要求（问题）分析 15 3.3 职工医药费报销业务 16 3.3.1 应用流程 16 3.3.2 部门及人员名单 17 3.3.3 要求（问题）分析 18 3.4 职工借款业务 18 3.4.1 应用流程 18 3.4.2 部门及人员名单 19 3.4.3 要求（问题）分析 19 3.5 差旅费报销业务 19 3.5.1 应用流程 20 3.5.2 部门及人员名单 22 3.5.3 要求（问题）分析 22 3.6 费用报销业务 22 3.6.1 打印样式 23 3.6.2 应用流程 23 3.6.3 部门及人员名单 24 3.6.4 要求（问题）分析 25 3.7 其他资金使用审批业务 25 3.7.1 打印样式 25 3.7.2 应用流程 25 3.7.3 部门及人员名单 26 3.7.4 要求（问题）分析 27 3.8 资产新增、减少、变动、调拔等业务 27 3.8.1 打印样式 27 3.8.2 应用流程 27 3.8.3 部门及人员名单 28 3.8.4 要求（问题）分析 29 4. 相关事项 29 4.1 部门正、副主任、以及公共用户 29 5. 方案签字确认表 30 概述 范围 根据集团财务信息系统总体实施规划，财务信息系统包括集团账务（总账、报表、应收应付）、在建工程、固定资产、预算、资金、决策支持等八大基础业务模块，其中预算模块将在得到集团指示后安排实施，同时，按江西公司的要求，在公司作为重点推进单位先期实施收入成本费用模块，主要包括费用控制、收入管理、物料成本管理、燃料成本管理、税务管理。 本方案主要包括公司部分业务在财务信息系统中在建工程、固定资产、收入成本费用三大模块中的应用模式及流程。 目标 总体目标：财务信息系统建设将服从并服务于集团公司的总体规划，以价值链管理为核心，以财务管理需求为前提，以标准化建设为先导，建立先进、实用、安全、可靠的财务信息系统，构建横向集成、纵向管理的财务应用，与其他业务系统协调建设，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。 本方案的应用目标： 统一各种业务单据打印样式； 对各业务需求应用流程明确化、规范化。 明确业务需求应用过程中的操作人员名单。 应用计划 序号 工 作 内 容 截止日期 1 基础配置（包括流程、操作权限、打印样式）（实施方） 2017-11-29 2 确认业务应用方案（双方） 2017-11-30 3 模拟演示（双方） 2017-12-01 4 配置调整（实施方） 2017-12-03 5 最终用户培训（双方） 2017-12-08 6 下发运行通知（客户方） 2017-12-09 7 上线运行及技术支持（双方） 2017-12-17 内容与要求 在建工程管理 应用范围：计划营销部、物资部、财务部 所属模块：在建工程管理 业务内容：基建、技改、大修工程项目的基本信息录入；技改、大修设备和材料合同信息录入；工程付款审批、质保金支付审批业务；工程设备、材料款支付申请业务 项目合同 业务说明：登记合同的基本信息，以此作为付款依据及合同台账的基础。项目合同由业务部门负责录入。仅需要录