地铁公司CFO的职责-财务策划及控制.pdf

CFO的职责 地铁公司 讲者 : 刘朝宗, 总经理 – 财务控制及库务 关炜雄, 副总经理 – 库务 许亮华, 总经理 – 企业财务 2 地铁公司 CFO 的主要职责 财务策划及控制 债务融资及风险管理 股本融资及投资 投资者关系管理 信息科技 3 财务策划及控制 4 1. 财务策划 2. 预算及开支控制 3. 工程成本控制 4. 地产物业发展财务控制 5. 物业管理财务控制 6. 财务报告 5 财务策划 6 财务策划的目的 ‧帮助制定及达至公司目标及策略 ‧预测经营成果及挑战 ‧计划资源及融资须求 ‧建立财务控制及业绩评核基准 ‧审订修复及改善工程项目建议 ‧评估新业务发展计划 7 财务策划 - 时间层面 ‧ 短期 : 年度预算 ‧ 中期 : 五年期预算 ‧ 长期 : 十年期财务计划 10年期财务计划 预算 五年期预算 第1年 第6年 第10年 第1年 第6年 第10年 8 9 ) 务 资 业 ) 投 新 务 外 商 支 海 展 发 及 开