关于2012年北京合众思壮科技股份有限公司.PDF

关于2012 年合众思壮年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 关于2012 年北京合众思壮科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》的相关规定，招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证 券”或“保荐机构”）作为北京合众思壮科技股份有限公司 （以下简称“合众思 壮”或 “公司”）2010 年度首次公开发行股票 （以下简称“此次发行”）的保 荐人，在认真审阅董事会《北京合众思壮科技股份有限公司2012 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》及北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关 于北京合众思壮科技股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告》的基础上，现就其2012 年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 合众思壮经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】283 号文核准，于 2010 年4 月2 日顺利完成新增股份的登记及股份限售手续。本次共计发行人民 币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为37.00 元/股。经北京兴华会计师事务 所出具的 （2010）京会兴验字第3-2 号 《验资报告》验证，此次发行募集资金总 额为111,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为104,927.53万元，于2010 年3 月29 日到账。 上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，合众思壮及 其子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已分别在 招商银行股份有限公司北京望京支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”） 用于募集资金的专项存取。账户信息如下： 户名 开户银行 账号 北京合众思壮科技股份有限公司 招商银行北京分行望京支行 020900319110103 西安合众思壮导航技术有限公司 招商银行北京分行望京支行 110907049310906 1 关于2012 年合众思壮年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 户名 开户银行 账号 上海易罗信息科技有限公司 招商银行北京分行望京支行 110907493710106 西安合众思壮导航技术有限公司深圳 招商银行北京分行望京支行 755918617110107 分公司 此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了 国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员会的要 求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号： 020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务 平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。 截至2012 年12 月31 日，募集资金余额情况如下表所示： 单位：人民币万元 所属公司 专户存储银行名称 账号 账户余额 母公司 招商银行股份有限公司北京 020900319110103 60.26 望京支行 母公司 招商银行股份有限公司北京