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河北地质职工大学教案【教学单元首页】 第 9 次课 授课时间 教案完成时间： 授课题目（章、节） 第四章　总账 §1 系统初始化 主要内容 四、设置项目目录 五、设置结算方式 六、录入期初余额 目的与要求 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 重点与难点 录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法； 教学手段 讲授、举例、多媒体教学 教研室审阅意见： 教研室主任： 第一部分 复习与新课有关的知识 复习与总帐系统初始化以及设置会计科目、设置凭证类别相关的知识和操作5 第二部分 呈现新教材与指导学生的知觉与理解 四、设置项目目录2 一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单……。 为了满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，还可以对这些项目进行分类管理。如将存货、成本对象、现金流量、项目成本等做为核算的项目分类。 系统要求在建立会计科目时先设置相关的项目核算科目，然后再定义项目目录。 “项目目录”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。 1、定义项目大类： 定义项目大类的内容包括： 设置项目大类名称：项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。 定义项目级次：项目级次即项目编码规则，项目分类最多8级。总级长不超过22位，单级级长不超过9位。 定义项目栏目：编辑项目栏目的名称和各栏目的属性。 操作步骤如下： ● 进入“企业门户”的“设置”页签 执行“基础档案”∣“财务” ∣“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。 单击“增加”，打开“项目大类定义-增加”对话框，输入项目目录大类名称“产品生产”， 单击“下一步”，选择“项目级次”：1级，1位，单击“下一步”● 定义项目栏目，假设本例采用系统默认值。 ● 单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 指定核算科目 即具体指定需按此项目大类核算的会计科目。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 ● 执行“基础档案”∣“财务” ∣“项目目录”，进入“项目档案”窗口。 ● 在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”页签。 ● 选择须要核算的项目大类”。 ● 单击“”按钮，指定的科目，从“待选科目”选入“已选科目”中，单击“确定”按钮。 3、定义项目分类 为了便于统计，可将同一项目大类下的项目进一步划分。本例中如将产品生产进一步划分为教学工具包研发，ERP实验室建设。 ● 在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”页签。 ● 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“教学工具包研发”， 单击“确定”按钮。 同理定义ERP实验室建设”项目分类。 ※注意： ? 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 ? 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。 4、定义项目目录 定义项目目录是将各个项目大类中的具体项目输入系统。在项目目录下，系统将列出所选项目大类下的所有项目，其中“所属分类码”为此项目所属的最末级项目分类的编码。 ● 在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”页签。 ● 单击右边的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 ● 单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“多媒体学习光盘“ 选择所属分类码“1”。 同理，继续增加其他的项目档案。 ※注意： ? 标识结算后的项目将不能再使用。 五、设置结算方式10 为便于管理和提高银行对账的效率，提供了该功能用来建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。 结算方式设置主要内容包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。 ● 执行“基础档案”|“收付结算” |“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。 ● 单击“增加”按钮，输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金”， 单击“保存”按钮。 ● 重复以上操作，增加“支票”和“现金支票”结算方式，同时选择“是否票据管理”。● 单击“保存”按钮后退出。 录入期初余额4 为了保证新系统的数据能与原系统的数据衔接，保持账簿数据的连续完整，在应用总账系统前，需要将一些基础数据输入到系统中。首先将各账户的年初余额或启用月份的月末余额，以及年初到该月的累计发生额计算清楚，然后输入到总账系统中。 期初余额录入注意事项： （1）有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科