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宁夏泾源旅游发展股份有限公司 商业融资计划书 二零一七年三月 目 录 第一节 公司基本情况及未来发展战略 公司基本情况 创业人员的背景及素质 公司的发展规划 第二节 公司产品及市场分析 一、公司产品、特点及优势 二、行业和市场 三、公司的独特性和市场竞争力 四、竞争对手的优势及劣势 第三节 融资需求和财务预测 公司目前的财务状况和资本结构 融资需求 财务分析汇总表 财务分析 第四节 公司运营和管理 公司发展战略 公司的组织结构和管理模式 人力资源规划 软件开发管理 市场策略 外部支持 资本运营 第五节 投资方的介入和退出 投资建议 投资方在公司经营管理中的地位和作用 资本退出 第六节 风险及对策 风险 对策 第一节 公司基本情况及未来发展规划 公司基本情况 1、公司的成立与目标 宁夏泾源旅游发展股份有限公司由宁夏自治区泾源县人民政府和湖南家天下旅游集团、海南扬帆国际旅游集团等共同合作成立。 注册地址：宁夏泾源县 注册资本：5000万元 法定代表人：泾源县 成立时间：2017年6月 经营宗旨：股东的高回报率、员工的广阔发展空间、顾客的高满意度 目标：面对旅游行业领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足旅游领域，推动和加快泾源县旅游行业建设，用五年左右时间，把泾源县建设成为全国全域旅游示范县。 公司的资源状况和发展过程 公司将立足泾源县，积极开拓全国市场。 公司的股本结构 股东名称 出资额 出资比例 泾源县人民政府 万元 25% 湖南家天下集团旅游集团 万元 % 海南扬帆国际旅游集团 万元 % 公司股东基本情况 项目 注册资金 法人代表 经营范围 99年末总资产 99年末净资产 公司组织管理、决策方式 组织管理的基本原则：公司围绕旅游市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。 战略（经营）决策实行以董事长为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门——投资管理部负责决策研究，为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总裁的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。 公司经营决策程序科学化。 反馈 总裁运营管理中心各部门各项目经理 总 裁 运营管理中心 各部门 各项目经理 选择方案制定方案收集资料确定目标发现问题 选择方案 制定方案 收集资料 确定目标 发现问题 可 行 追踪检查贯彻实施 追踪检查 贯彻实施 不可行 反馈 公司主要经营状况 单位：元/人民币 项目 年期 2015年 2016年 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 税后利润 总资产 净资产 销售利润率 净资产利润率 公司创业人员的背景和素质。 董事长，泾源县，男，46岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。1999年毕业于中国社会科学院研究生院。现任泾源县省旅游厅联运中心总裁。 董事，泾源县X，男，34岁，1989年毕业于西安旅游大学自动化控制专业，后获得工商管理硕士学位（MBA）。现任深圳亚桥软件有限公司总裁。 董事总裁，泾源县X，男，34岁，大学本科。1989年7月毕业于陕西师范大学科技情报专业，在IT行业工作多年，既懂计算机技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。 财务总监，泾源县，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。 三、公司发展规划 公司三年发展规划 2017年，完成资金筹集、泾源旅游形象、现有景区包装、旅游养生风情小镇规划和泾源县全域旅游规划。实现销售收入万元，其中门票销售收入？万元，服务类收入？万元，税前利润达到?万元。 2018年,完成全