- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
. .
物流企业季度经营分析会模板√
一、1~ 季度总体经营工作情况
201 年前 季度实现营业收入为 万元.比上年同期增加(或减少) 万元.增幅(或降幅)为 %.完成年度预算 %;利润总额 万元.比上年同期增加(或减少) 万元.增幅(或降幅)为 %.完成年度预算 %。
本季度实现营业收入为 万元.比上年同期增加(或减少) 万元.增幅(或降幅)为 %.完成季度预算 %;利润总额 万元.比上年同期增加(或减少) 万元.增幅(或降幅)为 %.完成季度预算 %。
主要工作计划(指目标责任书内容.包括经济目标、节点目标等内容)的完成情况:
主要工作计划(指目标责任书内容)的完成情况表
项目
工作计划
完成情况
完成百分比
实物量和工作节点未完成的原因分析:
二、财务经营情况分析
(一)利润表对比分析(与去年同期比)
单位:万元
项目
本季度
本年累计
实际数
上年同期
升降幅度
本年累计
上年同期
升降幅度
营业收入
主营业务收入
主营业务成本
毛利率
税金及附加
管理费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
利润率
注:升降幅度=实际数÷同期数×100%
(二)利润表对比分析(与预算比)
预算对比分析表 单位:万元
项目
本季度
本年累计数
实际数
预算数
升降幅度
本年实际累计
本年预算累计预算
升降幅度
营业收入
主营业务收入
主营业务成本
毛利率
税金及附加
管理费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
利润率
升降幅度=实际数÷预算数×100%
(三)销售净利率各影响因素分析(与去年同期比)
项目
季度对比
累计对比
第 季度
上年同期
差异率
上年同期
第 季度
差异率
一、营业收入
1、
2、
3、
二、营业成本
变动成本
其中:1、
2、
3、
固定成本
其中:职工薪酬
物料
折旧费
其他费用
三、税金及附加
四、管理费用
五、财务费用
六、营业外收支净额
七、利润总额
1、收入因素分析:收入同比增加(或减少)了 万元.增幅(或降幅)为 %.而同期运力的增幅(或降幅)为 %.说明收入的增长与运力的增长是否匹配.进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为 ;
2、成本费用因素分析:因增加运力而增加的成本费用为4,197.15万元.明细如下:
增加(或减少)的固定成本 万元:其中: 费增加(或减少) 万元、 费增加(或减少) 万元。
其他运营成本同比增加(或减少) 万元.其中大额增加的费用有 、 ;
财务费用同比增加(或减少) 万元.主要是 的影响。
下面对收入、成本、期间费用因素进一步分析如下:
(四)运力对比分析
项目
本季完成
上年同期
增减%
累计完成
上年同期
增减%
全年预算
完成比例
合 计
前 季度实现运量 万吨.完成年度预算 %.其中:运量 万吨.比上年同期增加(或减少)了 万吨.完成预算 %;运量 万吨.比上年同期增加(或减少)了 万吨.完成预算 %;运量 万吨.比上年同期增加(或减少)了 万吨.完成预算 %.说明公司收入与运力是否匹配.是公司利润率增加(或减少)的主因。从不同板块进一步分析: 同比增长(或降低)了 %.完成预算 %.正常; 同比增长(或降低)了 %.只完成预算的 %.主要是 的影响:
1、
2、
....
(五)主营业务成本分析
1、主营业务成本与去年同期对比
主营业务成本与去年同期对比分析表 (金额单位:万元)
季度数
累计数
项目
本季度
上年同期
增减(%)
本年累计
上年同期
增减(%)
变动成本
固定成本
合计
重要超同期项目(升降幅度±5%)原因分析
2、主营业务成本与预算对比分析
主营业务成本与去年同期对比分析表 (金额单位:万元)
项 目
季度数
累计数
实际数
同期预算数
升降幅度
本年累计
本年
文档评论(0)