行政事业单位资产清查系统操作讲解.ppt

* 技术支持-省直单位 微信公众号 电话联系 技术支持电话: 系统登录地址: 技术支持QQ群: 资产微信群: 感谢您参与本次培训！ * * * 设计思路主要包括三点。 1、第一，要围绕行政事业单位资产管理的制度要求进行。最主要财政部2006年颁布的第35、36号令，里面明确提出需要建立和完善资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理 2、第二，系统设计模拟现实操作，系统操作过程和实际业务办理过程应当保持一致，业务真实办理过程中是什么样的，系统就是什么样的。让用户很自然的通过系统完成日常管理工作。 3、第三，就是针对资产出租出借、对外投资、资产处置等专项业务管理，突出事项的办理方式。 基于以上的设计思路，财政部领导也明确了系统建设的目标……(转下页） * * * * 条码盘点流程 * * 资产标签样式 条码盘点设备 条码应用设备 适用于单位资产数量较少的单位。可以将查询结果数据通过打印按钮打印成纸质文件，盘点结果在纸质文件上记录后，回到系统中直接将结果录入，完成盘点工作。 直接录入方式盘点 * 1 2 点击“录入盘点信息”后进入手工盘点界面，对盘点结果数据进行录入并校验与保存。 批量修改：选中列，点击批量修改可对此列进行批量赋值。 增加盘盈资产：可以在手工盘点界面增加一行，并进行盘盈资产录入。 删除盘盈资产：选中录入的盘盈资产记录，可以进行记录删除。 设置清查数为账面数：可以将账面数量、价值、累计折旧等直接赋值给清查数。 校验：校对并检查不符合规则的数据。 EXCEL方式盘点 适用于没有上资产条码的单位，可以将第一步筛选结果数据导出EXCEL文件数据，以EXCEL文件数据为基础开展盘点工作。 通过导出到EXCEL功能，可以将满足查询条件的数据全部导出，而不是当前页数据。 * 将盘点单导出Excel文件，第一页签为导出盘点数据信息，第二页签为填写说明。 Excel文件中红色字体栏为必填项目，灰色底色信息栏不允许修改，即使修改也无法导入系统。 针对导出的数据的资产编号不能修改；针对盘盈新增的资产可以在EXCEL文件中增行填写信息，但资产编号不能填写数据，否则数据导入将失败。 * EXCEL方式盘点 EXCEL文件填写完成后，通过第三步的“导入盘点结果”→“从EXCEL导入”，直接将盘点结果导入系统。 如果重复导入，将会覆盖系统中的盘点结果数据，如果存在错误数据导入后会给出相应提示。 * EXCEL方式盘点 1 选择导入方式 2 选择导入文件 3 导入结果提示 盘点完成后，通过“检查并确认结果”功能对盘点单进行检查，当存在不通过数据时，在提示界面点击“确定”按钮，后会跳转到手工盘点界面根据提示进行数据修改。直到校验通过，即盘点单上出现“已确认”标记后，说明盘点单已经录入完成，即可进行下一步明细表的操作。 清查盘点—检查并确认结果 * 1 2 清查盘点注意事项 盘点单中的使用状况是根据系统中资产的使用方向以及使用状态映射生成。映射关系如下： 清查报表 资产系统 使用状况-闲置 使用状态-闲置 使用状况-在用 使用状态-在用使用方向-自用 使用状况-出租出借 使用状态-在用使用方向-出租+出借 使用状况-毁损待报废 使用状态-毁损待报废 使用状况-其他 使用状态-在用\其他使用方向-担保\其他 盘点单中对于土地房屋类卡片，使用状况只能选择存在出租出借或者不存在出租出借。 盘点单完成所有资产盘点后才能进行后续报表填报工作，即盘点单检查并确认结果通过后，证明盘点工作完成。 盘点单确认后不能进行修改，可以通过“取消确认”按钮进行取消确认，在进行盘点单数据修改。 盘点单取消确认进行数据调整后，需要对已生成的报表数据进行更新。 本次资产清查中，对于无价值资产卡片按盘盈处理，且清查价值必须大于0。 * * 4 1 2 3 5 清查准备 清查盘点 清查明细表、报表、汇总表 清查材料 报表上报 基层单位填报步骤 清查明细表 序号 清查明细表名称 1 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 2 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 3 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 4 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 5 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 6 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 7 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 8 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 9 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 10 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 11 财清明细11行政事业单位固定资产损益清查明细表 12 财清明细12行政事业单位无形资产损益清查明细表 行政事业单位资产清查明细表共包括12张表： 应收票据、预付账款、其他应收款等十张会计科目的明细表需单位相关财务会计人员填列，固定（