青岛啤酒品牌带动下发展策略综合稿.pptVIP

青啤在线收单系统企银直联模式 远程资金集中管理 优点： ①统一银行收款，对接银行收单系统。 ②减少重复开发的时效，一次性开发复制性应用。 ③大幅降低收款结算费用，获得银行一揽子业务服务优惠。 ④提高收款效率，减少营销订单扣款人工录入、人工确认收款等环节。 收款提速至5秒/笔;订单录入→收款→发货由半天/一天缩短为仅需10分钟 ⑤客户资料使用标准编码集成ERP系统, 防范经营风险, 减少人工参与的手误、道德风险等。 ⑥统一营销系统收款模式，资金管理链向收款末端延伸。 ⑦加密客户资源，实现全国营销系统客户资料的集中管理和信息共享。 ⑧自动生成企业日记账,支持每日自动对账和营销市场管理、分析。 ⑨为营销业务提供全天候24小时不间断在线收款服务。 远程资金集中管理 2009年6月，公司开发工厂瓶箱在线收款系统(无卡收款)，实现工厂瓶箱资产和资金的同步集中管理，工厂和营销共享客户信息资源，营销和工厂瞬时在线收款，实现客户电话订货、工厂及时发货，网上退押。 现对成都、垫江、泸州三家工厂近亿元资金实现了资金收款模式统一和集中归集及管控。未来将根据公司组织变革进程实施推广。 开发工厂瓶箱押金在线收款系统 远程资金集中管理 瓶箱押金在线收款系统业务流程 成品库 客户 交纳瓶箱押金 1 2 接收押金 置换瓶箱单据 3 成品酒提货 4 工厂财务部 验收入库 6 财务入帐 2 押金收据 瓶箱单据 洗瓶厂 返回空瓶 5 回收瓶收据 退押金申请 7 退还押金 9 是 退押申请签字 中国银行 2 在线扣款 远程资金集中管理 优点： ①工厂统一收款，对接银行收单系统。 ②实现营销系统与工厂对客户资源的信息共享。 ③瓶箱押金在线收款植入ERP瓶箱系统，提高收款效率。 ④减少资产管理和收款的人工参与，降低人工成本，防范风险。 收款提速至5秒/笔；工厂瓶箱押金由过去次月结算缩短为实时到账。 ⑤逐步统一工厂在线收押标准系统模式，减少公司资产管理成本和难度。 ⑥自动生成企业日记账,支持每日自动对账和工厂押金集中管理。 ⑦提供全天候24小时不间断在线收款服务。 远程资金集中管理 单位:亿元 项 目 资金总额 占2008年销售收入比重 远程集中归集资金 80 51% 区域资金集中管理 48 30% 瓶箱押金集中管理 0.96 1% 合 计 128.96 82% 资金集中管理的成果： 远程资金集中管理 使用商业承兑汇票 2000年，在中国人民银行青岛市分行的支持下，因为经营稳定、财务管理完善、资信状况良好，我公司成为青岛市首批获得签发商业承兑汇票资格的两家单位之一，签发额度为每月3000万元。 由于是新生事物，商业承兑汇票推行之初在市场上流通不畅， 供应商不愿接受，个别商业银行不愿办理贴现。人民银行青岛市分行在全市商业银行会议上专题通报，并加大宣传力度，拓宽了商业承兑汇票的流通区域，保障了该业务的顺利开展。 商业承兑汇票主要用于支付公司的原材料货款，降低了公司的筹资成本和财务风险，有效的缓解了资金压力，对公司近年来的发展起到了很大的推动作用。同时，公司的供应商在取得商业承兑汇票后35%用于贴现 ，也加速了资金周转。通过签发商业承兑汇票，实现了公司和供应商的双赢。 近十年来，公司共签发商业承兑汇票21.37亿元，节约利息支出约5，208万元，大大降低了公司的筹资成本和财务风险。 远程资金集中管理 自1998年以来，公司严控对外担保，至今除对控股 子公司的担保外，公司对外担保为零，大幅降低了公司 经营风险。 公司建立子公司担保分析制度，对子公司提供担保 服务。对处于成长期的子公司每年提供约5亿元的融资 担保和票据担保，解决了子公司资金需求，降低了筹资 成本，有效防范担保风险,支持公司发展。 同时，公司按照中国证监会和银监会《 关于规范上 市公司对外担保行为的通知》相关规定，制订了公司担 保内控制度。 控制担保和赊销 控制对外担保 近十年来，公司一直采取严禁赊销的政策，严格控制应收账款，并将其纳入年度绩效考核，公司应收账款逐年下降，确保了资金安全，防范了风险。 1998年公司销售收入仅17亿元，而应收账款竟高达4.1亿元，占销售收入的24.3%。2008年，公司销售收入达到158亿元，应收帐款仅为0.8亿元，仅占销售收入的0.5%。 严禁赊销 关键控制点 要点说明 相关表格和文件 应收款项 （公司外客户） 当年应收款项回收率100%，无新增金额；以前年度应收款项降低10%。应收账款