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五.作答内容-账套基础信息维护(分值:25分)
1、操作员管理:
题面:
新增操作员刘峰.编号LF:拥有“AS公用目录设置”.“AM公共单据”,“AR应收”,“AP应付”,“GL2012总账”,“FA固定资产”中的所有权限。
答题步骤:1. admin 在 2012-1-1 登陆系统管理;
2. 权限——用户——增加.在弹出页面输入操作员编号与姓名;
3. 权限——权限.选中操作员.单击修改.将题目要求的权限赋予操作员.保存。
2、基础档案设置
(1) 题面:账套主管白燕修改帐套.增加法定代表人:张翔;有外币核算。
答题步骤:1.帐套主管 BY.2012-01-01.登陆系统管理;
2.帐套——修改——增加法定代表人信息——选择有外币核算——确定。
(2) 题面:定义外币:币符:$ ;币名:美元;固定汇率;2012年1月记账汇率6.40.其他默认;会计科目100202(建设银行)下新增美元户科目.要求美元外币核算
答题步骤:1.BY.2012-01-01.登陆企业应用平台;
2.基础设置——基础档案——财务——会计科目——增加;
3.在新增会计科目页面中.输入科目编码、科目名称.勾选外币核算;
4.单击币种选择框进入外币设置页面.单击增加.输入外币的信息后确认退出;
5.新增会计科目页面选择币种为美元.单击确定.保存信息退出。
(3) 题面:设置会计科目:设置指定科目.指定“现金总账科目1001”.“银行总账科目1002”;
答题步骤:1.基础设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目;
2.现金科目中指定 1001、银行科目指定 1002;
3.确定.退出
(4) 题面:按照下表内容设置本单位开户银行
编号银行账号币种开户银行/账户名称所属银行编码B01874318964391人民币工行中关村西区支行01 中国工商银行答题步骤:1.基础设置——基础档案——收付结算——本单位开户行;
2.增加.按照题目要求正确输入信息后.保存.退出。
(5)题面:
应收账款初始设置
科目设置:应收科目为1122.预收科目为2203.销售收入科目为6001;税金科目其他暂时不设;结算方式科目设置:现金(人民币)对应1001;其他人民币币种的结算方式均对应100201。坏账准备设置:提取比例为0.9%.坏账准备期初余额为800.坏账准备科目为1231.对方科目为6701。
答题步骤:1.业务工作——财务会计——应收款管理
2.设置——初始设置
3.设置科目——基本科目设置.如题目要求设置应收、预收、销售收入、税金科目
4.设置科目——结算方式科目设置.如题目要求设置结算方式科目
5.坏账准备设置.如题目要求进行设置.确定.退出。
(6)题面:
应付账款初始设置
科目设置:应付科目为2202.预付科目为1123.采购科目1405.税金科目其他暂时不设;结算方式科目设置:现金(人民币)对应1001;其他人民币结算方式均对应100201。
答题步骤:1.业务工作——财务会计——应付款管理
2.设置——初始设置
3.设置科目——基本科目设置.如题目要求设置应付、预付、采购、税金科目
4.设置科目——结算方式科目设置.如题目要求设置结算方式科目
(7)题面:
固定资产选项设置
根据下面要求.设置固定资产选项内容:设置固定资产、累计折旧入账科目:固定资产入账科目:“1601固定资产”;累计折旧入账科目“1602累计折旧”;业务发生后立即制单;
答题步骤:1.业务工作——财务会计——固定资产——设置——选项
2.编辑——与财务系统接口——按照题面要求设置对账科目;
3.编辑——与财务系统接口——勾选业务发生后立即制单;
4.确定.退出。
(8)题面:
会计科目的期初余额录入
应收账款、应付账款期初余额:
要求在应收账款、应付账款录入期初应收单或应付单.总账期初余额进行引入。
应收账款(1122)期初余额
日期客户名称摘 要方向余额2011-08-05中关村手机商贸中心客户欠款借138600.002011-11-24苏州迅捷公司客户欠款借98740.00应付账款(2202)期初余额
日期供应商名称摘 要方向余额2011-1-12数码视讯股份公司欠供应商款贷17600.002011-11-23北京神州联想产品有限公司欠供应商款贷29000.00期初余额录入完毕.请进行试算平衡。
答题步骤:1.业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额——确定;
2.进入期初余额明
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