酒店总经理月度营运报告.docVIP

Code: 06038 Code: 06038 总经理月度营运报告 GENERAL MANAGER MONTHLY BUSINESS REPORT 年（YEAR） 月（MONTH） 编制单位 (HOTEL)：（盖章） 总经理（GM）： 目 录 Catalog 内容 页次 Content Page TOC \o 1-1 \h \z \u 一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY 1 二、财务部分 FINANCE 1 （一）主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary： 1 （二）全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget： 3 （三）其它说明事项 Others： 4 三、销售和市场营销 SALES MARKETING 7 四、人力资源方面 HUMAN RESOURCES 7 五、质量控制解决行动方案QUALITY CONTROL RESULTS ACTIONS 8 六、客户满意度打分解决行动方案GUEST SCORES RESULTS ACTIONS 8 七、信息技术I.T. 8 八、餐饮FOOD BEVERAGE 9 九、风险管理RISK MANAGEMENT 9 .十、其它MISCELANIOUS 9 一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY （对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述 Brief details of important events issues。） 二、财务部分 FINANCE （一）主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary： 1、主要营业收入指标差异分析 Key Revenue Indicators Analysis： （以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year） 1.1 客房收入与可供房平均房价Room Revenue RevPAR 1.2 餐饮收入与可供餐位平均消费Food Beverage RevPAS 1.3 其他收入Others 2、经营利润指标差异分析 Gross Operating Profit Analysis： （以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year） 2.1 客房经营利润及利润率Room Operating Profit Rate（％） 2.2 餐饮经营利润及利润率Food Beverage Operating Profit Rate （％） 2.3 不可分配费用及费用率Non-allocatable Expenses Rate（％） 3、主要经营费用指标 Key Operating Expenses Indicators： 4、折摊息税前利润与净利润 EBITDA Net Profit/Loss： 主要差异说明 Explanation of Major Variances ： （主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year） （二）全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget： 预测说明Notes： 营业收入Revenue 平均房价及可供房平均房价ADR RevPAR 经营利润及经营利润率GOP GOP Rate (%) 净利润 Net Profit/Loss （三）其它说明事项 Others： 1、应收款项 Accounts Receivable： 1.1 应收款项账龄分析 Accounts Receivable Ageing Analysis： 应收账款 Accounts Receivable 其他应收款 Oth