2019-2020年XX公司集团财务制度更新及要点(1).docxVIP

目录更新 第十章内容 财务盘查盘点制度 第一章 第1节 全年经营计划大纲+年度资金计划（第七章） 时间定为10-12月，在1月1日前提交 制定出经营计划： 10月各部门开始起草，内容包含经营，支出，现金收支，人员编制，工时利用。 11月各部门提交并反馈修改。 11月15日汇总于财务部。 12月财务部编制计划汇总并提交审批 。 1月审批通过并执行阶段。 9月31日前财务部开会下达任务；统一模板，财务负责通知与完成。 1月15日之前指标下达至各部门执行。 2月1日前 人事，财务，行政按月（经营分析会），季（度三个月）、半年度、年度考核计划 。 第2节 权责发生制但实际操作过程中使用收付实现制，请财务进行调整 第3节，关于流动资金（应收，应付款） 现金制度（备用金）：各门店备用金统一 ，总部备用金为10000。 1个月定期1次备用金检查情况，每月1次到门店检查 （5号福泉，11号南洞，12号杉杉泊宁，17号瑶琳，20号淀山湖，25号西湖，30号无尘）。 每月现金报表（月报表）于每月15号提交至总经办（俞科垒）。 制作工程款支付表，审批表。 合同请款（郭鑫负责，合同备份）。 第15条修改，1000-3000为运