有限合伙制股权投资基金募集说明书.pdf

摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本 土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城 市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国 合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起 设立*****投资基金（有限合伙） （具体名称以工商登记为准，下同）， 专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创 造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。  基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）  基金类型：有限合伙制股权投资基金  基金管理人：******有限公司  投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、 创业型企业  基金期限：5+2 年  基金规模：5 亿元人民币（首期募集 3 亿元人民币）  基金管理费：2011～2013 年各年度年管理费为基金总规 模的 2％；2014 年及以后各年度年管理费为已投资并处于 投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的 2%，但某 年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于 投资管理状态。  预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺） -1-  投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基 金管理人将在取得现金收入三十 日之内尽快向各合伙人进 行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于 15% （“优 先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合 伙人的投资收益率大于 15%的情况下，由基金管理人和全 部合伙人按照 20%:80%的比例对超出 15%投资收益率的 的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影 响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙 收益的权利 （详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。 为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率 （基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计 金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。  认购期限：2010 年 xx 月 xx 日至 2011 年 xx 月 xx 日  基金份额： 共 100 份，500 万元人民币/份  最低认购额：人民币 1000 万元人民币 -2- 目 录 摘 要 1 第二章 基金的组织、运行与管理 5 2.1.1 组织形式 5 2.2 设立方案 5 2.1.2 责任 5 2.2.1 基金定位 6 2.2.2 基金名称 6 2.2.3 基金性质 6 2.2.4 注册地址 6 2.2.5 设立方式 6 2.2.6 基金规模 6 2.2.7 基金份额 7 2.2.8 初始认购价格 7 2.2.9 认购限额 7 2.2.10 认购起止时间 7 2.2.12 收益的分配 7 2.2.13 基金主要费用 8 2.2.14 基金募集方式和对象 9 2.2.15 基金存续期 9 2.2.16 基金投资期 9 2.2.17 基金投资方向 10