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南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划 2012年二季度资产管理报告 第一节重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司企业资产 证券化业务试点指引（试行）》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份 有限公司设立南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划的批复》及 其他有关规定制作。 本报告中关于南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划收入的 数据由南京公用控股（集团）有限公司提供，本专项计划资产管理报告数据由 招商银行复核确认。 报告期间：2012年3月20日至2012年6月20日。 第二节南京公用专项计划基本情况 产品类型 资产支持受益凭证 推广对象 由合格机构投资者认购 登记机构 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 计划管理人/推广机构 中信证券股份有限公司 托管银行 招商银行股份有限公司 流通场所 深圳证券交易所综合协议交易平台 产品序列 宁公控1 宇公控2 宁公控3 宁公控4 宁公控5 次级 发行规模（亿 元） 2.2 2.3 2. 5 2.7 2.8 0.8 面值（元） 100 100 100 100 100 100 信用等级（中诚 信） AAA AAA AAA AAA AAA 不评级 预期期限（年） 1 2 3 4 5 — 利率类型 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 无 付息频率 按年付息 按年付息 按年付息