荒沟项目管理办法（财务）.doc

一分局荒沟项目部财务管理若干管理办法 为了规范项目部财务管理，更好的贯彻公司分局效能监查精神，保证项目财务工作有序合理的进行，项目部财务在遵循公司分局财务管理办法下，实事求是按项目施工要求制定几条项目部财务管理办法，如下： 项目采购或有相关采购活动业务的人员，尽量避免现金使用，采购资金一万以上（含一万）均由经办人员向财务提供销货方户名、账号、开户行交予财务转账支付。 严格管控项目人员备用金使用情况，如无特殊情况尽量避免备用金使用，累计备用金借款除特殊情况外，不超过一万元整。发生备用金后，经办人员每月24日-25日定期报账清理，不予清理者不予再借备用金，并相应的适当冲减经办人员当月工资。 采购符合公司固定资产入库的，相关部门应及时做上报申请，避免应做固定资产而未形成固定资产情况发生，以造成不必要的麻烦。对于符合“三重一大”资金支付应及时开会讨论，并形成会议纪要，同时照相留存。 项目物资采购及办公用品、办公耗材、日用品、副食品采购必须要附明细或销货清单，明细或销货清单需要加盖销货方销货专用章。 差旅费住宿严格按照公司分局项目标准报销，报销时写清楚住宿人数天数，超过报销标准一律不予报销。按公司文件执行住宿费为120元一天。项目人员应有树立节约意识，正常公出情况下视情况而定，需要住宿方可住宿，公出人员超过住宿标准一律不予报销，私人出行一律不予报销。出差需要乘坐交通工具的，只限于乘坐火车卧铺或汽车，特殊情况需要乘坐飞机或高铁、软卧，必须向领导提出请示，得到批准后方可乘坐。否则发生的费用出差人员自行承担。 报销发票项目、印章、发票抬头应清晰明了，如手写发票字迹不清楚或发票开错，财务一律不予报销。发票抬头一律写公司项目全称，不能简写。简写抬头发票财务一律不予报销。 电话费报销一律按分局标准报销，必须凭电话费发票报销；如超过报销标准，按分局文件标准报销，如未超过标准，按实际发票金额报销。没有电话费发票的一律不予报销。 严格控制招待费，相关招待部门如有招待费发生必须先向项目经理提出招待申请，得到批示后再进行招待；如擅自进行招待，一律不予报销。 项目其他补充规定。 此文件即日起执行。 一分局荒沟项目部财务部 2015年9月1日