朴智—河南铁通—09 职位说明书-财务部出纳和途径.docVIP

PAGE / NUMPAGES 职位说明书 职位名称 财务部出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务部部长 直接下属 无 编写日期 2004年6月 审 核 人 工作目的 为了提供公司正常生产经营资金支持和现金保证，确保公司货币资金安全完整，负责公司的现金业务管理工作。 工作职责 负责现金管理： 办理银行结算和现金收支业务，月末编制银行存款余额调节表； 管理库存现金和各种有价证券； 管理现金及银行收付款证； 登记现金和银行日记帐。 保管用于现金和银行收付款业务的收讫与付讫等有关印章。 保管各种空白收据和空白支票。 负责每月工资、奖金发放及个人所得税计算扣缴工作。 公积金个人明细帐管理和核对工作,公积金提取使用及贷款手续办理。 通信卡的实物核发工作。 重要工作联系 内部联系： 公司各部门； 各地市分公司财务部。 外部联系： 2.1 银行； 2.2 税务局； 2.3 公积金中心。 任职要求 教育背景： 大学专科及以上的学历； 会计及相关专业。 知识技能、专业证书： 具有财务会计、税务、银行票据结算等相关法规业务知识； 具备会计从业资格上岗证； 具有初级及以上的会计资格证书。 工作经验： 2年及以上的财务工作经验。 其他要求： 无。