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出纳会计工作计划_工作计划_范文先生网 出纳会计工作计划 　　 　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。 　　 　　1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，2012年要使服务更上一个台阶。 　　 　　2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。 　　 　　3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 　　 　　4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 　　 　　5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。 　　 　　6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 　　 　　7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。 　　 　　8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。 　　 　　9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。 　　 　　2012-2-9 　　 　　 办公室工作规划 　　 　　一、总体要求 　　 　　以科学发展观为指导，紧紧围绕局党委”改革、发展、稳定”的工作总思路，按照”无中心、无大小、无内外”的工作理念，牢固树立服务意识、规范意识、效率意识，充分发挥办公室各项职能，推动全局政务活动高效有序运转。 　　 　　二、工作目标 　　 　　（一）运转有序：规章制度进一步健全和完善，规范化、精细化、科学化管理水平得到明显提升，各项工作更加扎实、有序、高效。 　　 　　（二）保障有力：各项职能得到充分发挥，服务中心的能力明显提升，推动全局重点工作有效落实。 　　 　　（三）服务到位：工作前瞻性、主动性和针对性不断加强，工作手段、方式和载体持续改进，服务更加全面、及时、有效。 　　 　　（四）进步明显：力争各项工作在省委、省政府的考核评比中名列前茅，进一步提升办公系统形象和地位。 　　 　　（五）亮点突出：力争每年有1-2项工作被批示表扬、交流经验或宣传推广，形成特色品牌，产生影响力。 　　 　　三、工作要点 　　 　　（一）加强综合协调，提高工作效率 　　 　　1.编发领导重要批示简报和每周工作动态简报，及时传达局党委决策部署，反映各部门工作进展成效，切实发挥桥梁纽带作用。 　　 　　2.进一步健全督办工作机制，年初将全年工作任务分解到各处室，确保各司其职、各负其责。建立重点工作完成情况通报制度，对督办事项列表登记，以适当形式挂内网对各处室工作进行督办，确保齐头并进，提高执行力。 　　 　　3.加强会务组织管理，提倡开短会、发短文、讲短话、简办事，一般性会议以电视电话会议形式召开，领导讲话以通报形式下发，推动机关作风转变，提高工作效率。提高会务管理水平，编制会议组织流程，实现标准化、精准化、专业化。 　　 　　4.加强现场检查项目管理，统筹安排，突出重点。年初制定局系统现场检查计划立项，提交局长办公会讨论通过后实施。注意加强立项的科学性，将立项与财务管理结合起来。 　　 　　（二）加强信息宣传，提升部门形象 　　 　　5.主动加强调研工作，围绕改革发展稳定的任务，紧扣经济工作的热点问题，每年选取1-2个课题开展调研，及时为局党委提供决策建议、重要信息和对策措施，当好参谋助手。 　　 　　6.建立专门的信息编译队伍，加大信息工作力度，力争新闻信息采编量、采用率和覆盖面逐年提高。积极向上级反映我局工作亮点和成效，力争多出成果，出好成果，实现在系统条线上的赶超进位。 　　 　　（三）加强基础工作，规范办公运行 　　 　　7.定期开展公文知识培训和竞赛，实现新员工、()专项业务人员和综合业务人员培训的”三个全覆盖”，提高文稿起草质量。今年对入局新员工进行培训。明年、后年对专项业务人员和综合业务人员全面培训一次。 　　 　　8.定期组织干部职工学习保密知识，对重要岗位的涉密人员定期进行保密知识培训，强化全员保密意识。完善各项保密制度，建立保密工作责任制，层层签订责任状。加强计算机、网络和移动介质保密管理，及时消除泄密隐患。 　　 　　9.进一步加强政务值班工作，纳入政务履职考核的重要内容，年底组织考核通报，确保政令畅通、反应迅速。 　　 　　（