朴智—神华朔黄铁路公司—07部门职能说明书－财务部和途径.docVIP

PAGE / NUMPAGES 部门职能说明书 一、基本信息 部门名称 财务部 部门编号 部门直接主管 部门负责人 经理 编写人 编写日期 2003年12月 批准人 二、部门内部岗位设置 岗位名称 岗位编制 三、部门定位 通过建立、完善公司财务管理体系，为公司的发展提供财务支持，促进公司战略目标的实现。 四、部门职能 制度建设 贯彻国家财会制度和相关法律法规，拟订并适时修订公司财务管理制度； 监督、检查各项财务制度的执行情况，对违反公司财务制度的问题提出处理意见。 财务管理 预算管理 负责组织编制企业年度财务预算； 根据公司经营现状，负责提出公司预算的调整建议； 负责预算执行情况统计和预算差异分析，并定期向相关部门提交统计结果和分析报告。 资金管理 拟订公司月度资金计划，经批准后监督执行； 对各部门资金支付进行财务审核； 负责流动资金以及折旧基金、公积金、公益金等专项资金合理使用，确保还贷、上交、分红指标落实； 负责现金及银行账户管理； 负责公司资金筹措与合理支配； 负责公司机关各部门发生的各类经济合同的价格、付款条件等进行财务审查； 负责公司应收账款管理。 资产管理 建立公司固定资产的资产台账，并每月与实物管理部门进行账账核对，每年与资产使用部门进行账实核对； 按规定计算、提取资产折旧费用； 负责组织公司资产报废管理，并督促实物管理部门和资产使用部门进行资产清理； 负责公司规定标